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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1652169.54元 |
| 本期利润 | 22428273.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138174209.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 931622058.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2613491.19元 |
| 本期利润 | 36343719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199335870.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 1243789220.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1838705.34元 |
| 本期利润 | -38719136.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198476626.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1601元 |
| 期末基金资产净值 | 1438461555.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6450112.83元 |
| 本期利润 | 4140606.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86641583.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1937元 |
| 期末基金资产净值 | 534958904.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77811274.49元 |
| 本期利润 | 82146116.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135703268.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 894193149.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29110568.78元 |
| 本期利润 | 33229408.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150557322.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 1265079225.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112246241.49元 |
| 本期利润 | 101986808.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255967083.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 2368583010.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44310876.85元 |
| 本期利润 | 42088587.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84587403.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 929326433.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38223496.74元 |
| 本期利润 | 55029275.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41288856.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 648776797.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14091083.52元 |
| 本期利润 | 19648391.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439967.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 348117693.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1526516.59元 |
| 本期利润 | -5226934.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5203248.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 248380340.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1903078.29元 |
| 本期利润 | 269544.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269544.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 376967210.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.07% |
