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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41257487.3 |
| 1.利息收入 | 1634524.86 |
| 存款利息收入 | 366231.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18846858.78 |
| 股票投资收益 | -12168173.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25838232.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5176800.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20776103.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18829214.1 |
| 1.管理人报酬 | 15801632.91 |
| 2.托管费 | 2633605.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 968.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968.49 |
| 6.其他费用 | 287803.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22428273.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22428273.2 |
| 一、收入： | 47609633.81 |
| 1.利息收入 | 714433.47 |
| 存款利息收入 | 189834.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13164971.89 |
| 股票投资收益 | 152825.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10510262.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501883.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33730228.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11265914.17 |
| 1.管理人报酬 | 9492183.58 |
| 2.托管费 | 1582030.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144300.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36343719.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36343719.64 |
| 一、收入： | -21812073.96 |
| 1.利息收入 | 1288713.44 |
| 存款利息收入 | 585815.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13761652.97 |
| 股票投资收益 | -9614763.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22973938.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402478.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36880430.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17990.51 |
| 减：二、费用 | 16907062.26 |
| 1.管理人报酬 | 14186729.28 |
| 2.托管费 | 2364455.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8378.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8378.1 |
| 6.其他费用 | 265413.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38719136.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38719136.22 |
| 一、收入： | 9073698.15 |
| 1.利息收入 | 450034.42 |
| 存款利息收入 | 305512.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10932951.04 |
| 股票投资收益 | 1845930.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8702408.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384611.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2309506.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218.7 |
| 减：二、费用 | 4933091.33 |
| 1.管理人报酬 | 4088654.55 |
| 2.托管费 | 681442.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139694.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4140606.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4140606.82 |
| 一、收入： | 118632520.12 |
| 1.利息收入 | 47642186.64 |
| 存款利息收入 | 777907.81 |
| 债券利息收入 | 44561832.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66653539.51 |
| 股票投资收益 | 54533768.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9203431.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2916339.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4334841.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952.03 |
| 减：二、费用 | 36486403.69 |
| 1.管理人报酬 | 26848032.8 |
| 2.托管费 | 4474672.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4755999.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290587.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82146116.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82146116.43 |
| 一、收入： | 56282378.66 |
| 1.利息收入 | 28621765.05 |
| 存款利息收入 | 508842.71 |
| 债券利息收入 | 26191350.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23539821.47 |
| 股票投资收益 | 14234674.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7929287.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375859.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4118840.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952.03 |
| 减：二、费用 | 23052969.77 |
| 1.管理人报酬 | 17111312.26 |
| 2.托管费 | 2851885.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2881301.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144543.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33229408.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33229408.89 |
| 一、收入： | 122032779.49 |
| 1.利息收入 | 21049092.04 |
| 存款利息收入 | 1091393.66 |
| 债券利息收入 | 17057644.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111212835.63 |
| 股票投资收益 | 108013215.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65324.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 870380.58 |
| 股利收益 | 2263914.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10259432.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30284.77 |
| 减：二、费用 | 20045970.95 |
| 1.管理人报酬 | 13698659.45 |
| 2.托管费 | 2283109.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3761514.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253238.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101986808.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101986808.54 |
| 一、收入： | 49695273.88 |
| 1.利息收入 | 7576941.88 |
| 存款利息收入 | 669254.26 |
| 债券利息收入 | 5778397.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44332480.58 |
| 股票投资收益 | 42010870.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 520000.0 |
| 股利收益 | 1798310.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2222289.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8140.94 |
| 减：二、费用 | 7606686.55 |
| 1.管理人报酬 | 5220193.2 |
| 2.托管费 | 870032.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1376166.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122798.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42088587.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42088587.33 |
| 一、收入： | 63724426.11 |
| 1.利息收入 | 8015995.43 |
| 存款利息收入 | 552438.94 |
| 债券利息收入 | 5315865.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38895049.52 |
| 股票投资收益 | 36722553.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373747.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1798748.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16805778.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7602.85 |
| 减：二、费用 | 8695151.06 |
| 1.管理人报酬 | 5441571.83 |
| 2.托管费 | 906928.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100605.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234702.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55029275.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55029275.05 |
| 一、收入： | 23253569.44 |
| 1.利息收入 | 3171768.56 |
| 存款利息收入 | 170520.71 |
| 债券利息收入 | 1817352.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14517854.17 |
| 股票投资收益 | 12827537.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111477.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578839.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5557307.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6639.23 |
| 减：二、费用 | 3605178.44 |
| 1.管理人报酬 | 2156365.07 |
| 2.托管费 | 359394.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 926426.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159540.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19648391.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19648391.0 |
| 一、收入： | 357291.48 |
| 1.利息收入 | 7786406.14 |
| 存款利息收入 | 1827773.34 |
| 债券利息收入 | 3823733.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3728697.18 |
| 股票投资收益 | -4206836.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107648.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370491.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3700417.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 5584225.7 |
| 1.管理人报酬 | 3878194.12 |
| 2.托管费 | 646365.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664957.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388909.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5226934.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5226934.22 |
| 一、收入： | 2324838.69 |
| 1.利息收入 | 3685937.87 |
| 存款利息收入 | 842283.6 |
| 债券利息收入 | 1415375.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272434.48 |
| 股票投资收益 | 225248.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47185.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1633533.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2055294.06 |
| 1.管理人报酬 | 1472862.47 |
| 2.托管费 | 245477.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206422.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128615.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269544.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269544.63 |
