名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1344.86 | -17999.81 | -1338.41% | 167.84 | 12.48% | 2832.33 | 210.60% |
2023-06-30 | 24487.82 | 1372.41 | 5.60% | 134.28 | 0.55% | 1453.65 | 5.94% |
2022-12-31 | -46111.27 | -41999.65 | 91.08% | 220.95 | -0.48% | 2349.03 | -5.09% |
2022-06-30 | -11886.67 | -32174.86 | 270.68% | 89.83 | -0.76% | 979.80 | -8.24% |
2021-12-31 | 7165.72 | 13631.12 | 190.23% | 1.84 | 0.03% | 81.54 | 1.14% |
2021-06-30 | 2719.95 | 1830.00 | 67.28% | 261.03 | 9.60% | 62.06 | 2.28% |
2020-12-31 | 1916.55 | 2033.05 | 106.08% | 43.13 | 2.25% | 37.10 | 1.94% |
2020-06-30 | 525.33 | 765.54 | 145.73% | -- | -- | 29.02 | 5.52% |
2019-12-31 | 10177.63 | 7680.51 | 75.46% | -- | -- | 91.59 | 0.90% |
2019-06-30 | 9346.24 | 7061.89 | 75.56% | -- | -- | 58.37 | 0.62% |
2018-12-31 | -4919.26 | -3597.39 | 73.13% | -- | -- | 240.06 | -4.88% |