| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10441855532.6 |
| 1.利息收入 | 11065448.94 |
| 存款利息收入 | 11065448.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-684224677.73 |
| 股票投资收益 | -1846927942.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162703264.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9779157771.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10461468.15 |
| 减：二、费用 | 824693182.27 |
| 1.管理人报酬 | 705153231.93 |
| 2.托管费 | 117525538.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2014411.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266548714.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266548714.8 |
| 一、收入： | -4960533330.33 |
| 1.利息收入 | 5861773.03 |
| 存款利息收入 | 5861773.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376450763.75 |
| 股票投资收益 | -279761670.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656212433.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5350626466.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7780599.12 |
| 减：二、费用 | 479678465.56 |
| 1.管理人报酬 | 410267492.83 |
| 2.托管费 | 68377915.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1033057.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5440211795.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5440211795.89 |
| 一、收入： | -9717793720.1 |
| 1.利息收入 | 12858207.86 |
| 存款利息收入 | 12858207.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2549345288.32 |
| 股票投资收益 | -3593177917.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043832629.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7203047038.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21740398.97 |
| 减：二、费用 | 995884516.64 |
| 1.管理人报酬 | 852083474.05 |
| 2.托管费 | 142013912.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1787130.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10713678236.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10713678236.7 |
| 一、收入： | -4322328262.88 |
| 1.利息收入 | 6904382.71 |
| 存款利息收入 | 6904382.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2072500651.78 |
| 股票投资收益 | -2622203866.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549703214.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2269034779.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12302785.71 |
| 减：二、费用 | 516263908.73 |
| 1.管理人报酬 | 441814799.54 |
| 2.托管费 | 73635799.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 813309.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4838592171.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4838592171.61 |
| 一、收入： | -8729904416.7 |
| 1.利息收入 | 33094150.62 |
| 存款利息收入 | 26578709.52 |
| 债券利息收入 | 533.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4671696224.17 |
| 股票投资收益 | 3878273499.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916813.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792505911.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13663291454.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228596662.84 |
| 减：二、费用 | 1661229783.44 |
| 1.管理人报酬 | 1238637141.26 |
| 2.托管费 | 206439523.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215769928.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383188.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391134200.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391134200.1 |
| 一、收入： | 2985107129.72 |
| 1.利息收入 | 16304380.94 |
| 存款利息收入 | 13818195.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486514584.95 |
| 股票投资收益 | 3215984217.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270530366.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701570382.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183858546.29 |
| 减：二、费用 | 932664606.46 |
| 1.管理人报酬 | 695220944.32 |
| 2.托管费 | 115870157.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121382931.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190572.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2052442523.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2052442523.26 |
| 一、收入： | 18686888836.2 |
| 1.利息收入 | 9496350.0 |
| 存款利息收入 | 8651425.57 |
| 债券利息收入 | 278469.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1870631736.95 |
| 股票投资收益 | 1684421071.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186261725.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16683730086.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123030662.92 |
| 减：二、费用 | 509662023.8 |
| 1.管理人报酬 | 359709659.32 |
| 2.托管费 | 59951609.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89607125.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393629.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18177226812.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18177226812.4 |
| 一、收入： | 3868273334.59 |
| 1.利息收入 | 3046564.88 |
| 存款利息收入 | 2489086.02 |
| 债券利息收入 | 278469.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395233450.3 |
| 股票投资收益 | 314045600.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81238910.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3443965521.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26027797.5 |
| 减：二、费用 | 108110307.46 |
| 1.管理人报酬 | 77585857.0 |
| 2.托管费 | 12930976.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17429036.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164438.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3760163027.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3760163027.13 |
| 一、收入： | 1495939549.29 |
| 1.利息收入 | 6217502.01 |
| 存款利息收入 | 3050956.67 |
| 债券利息收入 | 1774310.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313547851.22 |
| 股票投资收益 | 266186720.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95050.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47266080.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1140294472.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35879723.81 |
| 减：二、费用 | 94099877.51 |
| 1.管理人报酬 | 65018234.8 |
| 2.托管费 | 10836372.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17935867.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309402.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1401839671.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1401839671.78 |
| 一、收入： | 712302853.0 |
| 1.利息收入 | 1695716.65 |
| 存款利息收入 | 937121.63 |
| 债券利息收入 | 310353.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91096597.71 |
| 股票投资收益 | 75495307.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95050.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15506239.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
608892470.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10618068.11 |
| 减：二、费用 | 22689051.0 |
| 1.管理人报酬 | 15796606.98 |
| 2.托管费 | 2632767.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4139519.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120156.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689613802.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689613802.0 |
| 一、收入： | -110852769.58 |
| 1.利息收入 | 8237494.43 |
| 存款利息收入 | 3444484.97 |
| 债券利息收入 | 30.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12905903.07 |
| 股票投资收益 | -13715105.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809202.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107843466.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1659105.06 |
| 减：二、费用 | 15947653.2 |
| 1.管理人报酬 | 11369515.85 |
| 2.托管费 | 1894919.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517917.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165300.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126800422.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126800422.78 |
