| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6753.91 | 5367.04 | 79.47% | 894.51 | 13.24% | -- | -- | 446.00 | 6.60% |
| 2023-06-30 | 4036.94 | 3229.53 | 80.00% | 538.26 | 13.33% | -- | -- | 244.26 | 6.05% |
| 2022-12-31 | 7498.79 | 6210.80 | 82.82% | 1035.13 | 13.80% | -- | -- | 207.02 | 2.76% |
| 2022-06-30 | 3892.46 | 3247.77 | 83.44% | 541.29 | 13.91% | -- | -- | 80.95 | 2.08% |
| 2021-12-31 | 18189.42 | 10874.21 | 59.78% | 1812.37 | 9.96% | 5279.86 | 29.03% | 195.32 | 1.07% |
| 2021-06-30 | 11299.14 | 6805.33 | 60.23% | 1134.22 | 10.04% | 3203.23 | 28.35% | 142.34 | 1.26% |
| 2020-12-31 | 3667.49 | 2183.96 | 59.55% | 363.99 | 9.92% | 1099.90 | 29.99% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 590.62 | 311.93 | 52.81% | 51.99 | 8.80% | 217.73 | 36.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 525.39 | 277.12 | 52.75% | 46.19 | 8.79% | 182.08 | 34.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 317.48 | 157.59 | 49.64% | 26.27 | 8.27% | 123.30 | 38.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 347.33 | 215.70 | 62.10% | 35.95 | 10.35% | 79.67 | 22.94% | -- | -- |
