| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -421456073.46 |
| 1.利息收入 | 2769549.74 |
| 存款利息收入 | 2769549.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45351113.95 |
| 股票投资收益 | -37598301.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3117.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76726.69 |
| 股利收益 | 83023025.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470959928.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383191.65 |
| 减：二、费用 | 67539092.48 |
| 1.管理人报酬 | 53670442.2 |
| 2.托管费 | 8945073.66 |
| 3.销售服务费 | 4459952.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461521.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488995165.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488995165.94 |
| 一、收入： | -229323452.81 |
| 1.利息收入 | 1531563.65 |
| 存款利息收入 | 1531563.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49771733.94 |
| 股票投资收益 | -750794.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76726.69 |
| 股利收益 | 50598316.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281908962.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282211.65 |
| 减：二、费用 | 40369383.76 |
| 1.管理人报酬 | 32295320.97 |
| 2.托管费 | 5382553.53 |
| 3.销售服务费 | 2442552.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246862.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269692836.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269692836.57 |
| 一、收入： | -668649927.26 |
| 1.利息收入 | 3747046.19 |
| 存款利息收入 | 3747046.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017119915.38 |
| 股票投资收益 | -1093684405.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76564415.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341655018.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067923.87 |
| 减：二、费用 | 74987945.54 |
| 1.管理人报酬 | 62107966.26 |
| 2.托管费 | 10351327.72 |
| 3.销售服务费 | 2070218.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458433.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743637872.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743637872.8 |
| 一、收入： | -301113096.64 |
| 1.利息收入 | 2299441.52 |
| 存款利息收入 | 2299441.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473842963.24 |
| 股票投资收益 | -526958737.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53115756.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167668274.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2762150.63 |
| 减：二、费用 | 38924601.07 |
| 1.管理人报酬 | 32477663.26 |
| 2.托管费 | 5412943.92 |
| 3.销售服务费 | 809501.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224492.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340037697.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340037697.71 |
| 一、收入： | -851614935.93 |
| 1.利息收入 | 6369921.12 |
| 存款利息收入 | 6339784.12 |
| 债券利息收入 | 30137.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1490307.28 |
| 股票投资收益 | -64456128.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63001821.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-870848190.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14353641.1 |
| 减：二、费用 | 181894215.05 |
| 1.管理人报酬 | 108742148.87 |
| 2.托管费 | 18123691.46 |
| 3.销售服务费 | 1953210.88 |
| 4.交易费用 | 52798646.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276517.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033509150.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033509150.98 |
| 一、收入： | -69520955.01 |
| 1.利息收入 | 4278813.89 |
| 存款利息收入 | 4278813.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122817057.0 |
| 股票投资收益 | 72674152.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50142904.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207661902.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11045076.14 |
| 减：二、费用 | 112991354.53 |
| 1.管理人报酬 | 68053335.39 |
| 2.托管费 | 11342222.62 |
| 3.销售服务费 | 1423405.54 |
| 4.交易费用 | 32032259.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140131.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182512309.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182512309.54 |
| 一、收入： | 857828442.13 |
| 1.利息收入 | 1103821.25 |
| 存款利息收入 | 1103821.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218049789.78 |
| 股票投资收益 | 211226160.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6823628.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636826468.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848362.25 |
| 减：二、费用 | 36674869.42 |
| 1.管理人报酬 | 21839617.14 |
| 2.托管费 | 3639936.15 |
| 3.销售服务费 | 0.35 |
| 4.交易费用 | 10998975.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196340.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
821153572.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
821153572.71 |
| 一、收入： | 158787977.09 |
| 1.利息收入 | 194059.72 |
| 存款利息收入 | 194059.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28817200.51 |
| 股票投资收益 | 25796115.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3021084.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129546895.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229821.02 |
| 减：二、费用 | 5906220.68 |
| 1.管理人报酬 | 3119335.24 |
| 2.托管费 | 519889.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2177311.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89684.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152881756.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152881756.41 |
| 一、收入： | 58817376.21 |
| 1.利息收入 | 400680.17 |
| 存款利息收入 | 232869.14 |
| 债券利息收入 | 15329.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32746304.28 |
| 股票投资收益 | 30326259.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6083.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2426128.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25596310.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74081.2 |
| 减：二、费用 | 5253899.81 |
| 1.管理人报酬 | 2771214.75 |
| 2.托管费 | 461869.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1820759.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200056.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53563476.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53563476.4 |
| 一、收入： | 37955883.8 |
| 1.利息收入 | 317607.0 |
| 存款利息收入 | 165125.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20661406.8 |
| 股票投资收益 | 19313234.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348172.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16947165.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29704.03 |
| 减：二、费用 | 3174834.59 |
| 1.管理人报酬 | 1575919.03 |
| 2.托管费 | 262653.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1232993.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103269.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34781049.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34781049.21 |
| 一、收入： | -9376804.62 |
| 1.利息收入 | 1626183.22 |
| 存款利息收入 | 610661.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6723111.99 |
| 股票投资收益 | -6896542.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173430.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5082190.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802314.47 |
| 减：二、费用 | 3473313.86 |
| 1.管理人报酬 | 2156988.24 |
| 2.托管费 | 359498.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796694.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160132.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12850118.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12850118.48 |
