| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 70821757.13 |
| 存出保证金 | 687359.64 |
| 交易性金融资产 | 2588135836.01 |
| 股票投资 | 2586478786.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1657049.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3530853.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2240.0 |
| 应收申购款 | 5328470.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3148080110.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44956455.19 |
| 应付赎回款 | 7951154.04 |
| 应付管理人报酬 | 3134920.84 |
| 应付托管费 | 522486.81 |
| 应付销售服务费 | 279457.56 |
| 应付税费 | 12.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 638929.66 |
| 负债合计 | 57483416.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2106329622.51 |
| 所有者权益合计 | 3090596694.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3148080110.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 874190847.35 |
| 结算备付金 | 19935389.28 |
| 存出保证金 | 1741808.19 |
| 交易性金融资产 | 2936217689.82 |
| 股票投资 | 2934352458.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1865231.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36230724.81 |
| 应收申购款 | 384838.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3868701298.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8807211.03 |
| 应付赎回款 | 23950603.79 |
| 应付管理人报酬 | 4731260.33 |
| 应付托管费 | 788543.41 |
| 应付销售服务费 | 362591.29 |
| 应付税费 | 19530.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1446555.91 |
| 负债合计 | 40106295.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2443953104.25 |
| 所有者权益合计 | 3828595002.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3868701298.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572049253.12 |
| 结算备付金 | 10251029.35 |
| 存出保证金 | 350255.45 |
| 交易性金融资产 | 3774518703.23 |
| 股票投资 | 3774406532.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112170.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21793228.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1239742.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4380202211.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52913755.16 |
| 应付赎回款 | 44225479.11 |
| 应付管理人报酬 | 5271006.15 |
| 应付托管费 | 878501.02 |
| 应付销售服务费 | 277412.27 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2646166.28 |
| 负债合计 | 106212320.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2562586429.97 |
| 所有者权益合计 | 4273989891.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 4380202211.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443313283.62 |
| 结算备付金 | 32183591.94 |
| 存出保证金 | 866404.9 |
| 交易性金融资产 | 4006872285.32 |
| 股票投资 | 4006840555.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31730.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 737781.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30371641.09 |
| 应收申购款 | 73450596.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4587795584.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47031577.58 |
| 应付赎回款 | 85357208.75 |
| 应付管理人报酬 | 5290042.36 |
| 应付托管费 | 881673.75 |
| 应付销售服务费 | 173945.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2265773.13 |
| 负债合计 | 141000221.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2403289181.26 |
| 所有者权益合计 | 4446795363.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4587795584.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593543890.62 |
| 结算备付金 | 824505.68 |
| 存出保证金 | 1158373.76 |
| 交易性金融资产 | 3899285298.92 |
| 股票投资 | 3899285298.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77301.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4494889370.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 668.87 |
| 应付赎回款 | 83544962.07 |
| 应付管理人报酬 | 5616488.55 |
| 应付托管费 | 936081.4 |
| 应付销售服务费 | 84288.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190490.81 |
| 负债合计 | 91709366.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2232566946.45 |
| 所有者权益合计 | 4403180003.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4494889370.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295805568.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 838528.01 |
| 交易性金融资产 | 7503181882.81 |
| 股票投资 | 7503181882.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 179872915.42 |
| 应收利息 | 201732.45 |
| 应收股利 | 22394568.02 |
| 应收申购款 | 1390423.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9003685619.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80246136.54 |
| 应付赎回款 | 155264639.07 |
| 应付管理人报酬 | 11324396.04 |
| 应付托管费 | 1887399.35 |
| 应付销售服务费 | 187557.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379749.33 |
| 负债合计 | 253066564.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3906950125.87 |
| 所有者权益合计 | 8750619054.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 9003685619.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 510438076.22 |
| 结算备付金 | 28958218.22 |
| 存出保证金 | 28864178.69 |
| 交易性金融资产 | 3745116990.52 |
| 股票投资 | 3745116990.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111483.7 |
| 应收股利 | 40000.85 |
| 应收申购款 | 54195612.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4367724560.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145254906.64 |
| 应付赎回款 | 15623293.91 |
| 应付管理人报酬 | 4389662.37 |
| 应付托管费 | 731610.37 |
| 应付销售服务费 | 0.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154757.65 |
| 负债合计 | 167824592.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008270437.49 |
| 所有者权益合计 | 4199899968.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4367724560.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96353298.29 |
| 结算备付金 | 498526.21 |
| 存出保证金 | 47579.94 |
| 交易性金融资产 | 791993555.7 |
| 股票投资 | 791993555.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9283.4 |
| 应收股利 | 1691807.8 |
| 应收申购款 | 6938567.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 897532618.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7640656.05 |
| 应付赎回款 | 550255.81 |
| 应付管理人报酬 | 970942.38 |
| 应付托管费 | 161823.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75520.13 |
| 负债合计 | 9808333.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544978850.98 |
| 所有者权益合计 | 887724284.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 897532618.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22045318.54 |
| 结算备付金 | 106501.74 |
| 存出保证金 | 606348.77 |
| 交易性金融资产 | 174673515.79 |
| 股票投资 | 174673515.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6764.8 |
| 应收股利 | 29358.69 |
| 应收申购款 | 305008.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197772816.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 570013.66 |
| 应付赎回款 | 714664.65 |
| 应付管理人报酬 | 245857.92 |
| 应付托管费 | 40976.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180569.29 |
| 负债合计 | 1879746.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157605458.59 |
| 所有者权益合计 | 195893070.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 197772816.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22709560.85 |
| 结算备付金 | 1273640.53 |
| 存出保证金 | 253478.96 |
| 交易性金融资产 | 141208301.94 |
| 股票投资 | 141208301.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5506.78 |
| 应收股利 | 771555.94 |
| 应收申购款 | 17164.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166239209.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1260101.55 |
| 应付赎回款 | 1503240.07 |
| 应付管理人报酬 | 196113.59 |
| 应付托管费 | 32685.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89820.99 |
| 负债合计 | 3195217.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147454041.49 |
| 所有者权益合计 | 163043991.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 166239209.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33765857.69 |
| 结算备付金 | 6957113.23 |
| 存出保证金 | 261582.58 |
| 交易性金融资产 | 129522906.81 |
| 股票投资 | 129522906.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121612.35 |
| 应收股利 | 96901.53 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260725974.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 340130.32 |
| 应付托管费 | 56688.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 759540.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270929095.14 |
| 所有者权益合计 | 259966433.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 260725974.19 |
