名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -42145.61 | -3759.83 | 8.92% | 0.31 | 0.00% | 8302.30 | -19.70% |
2023-06-30 | -22932.35 | -75.08 | 0.33% | 0.09 | 0.00% | 5059.83 | -22.06% |
2022-12-31 | -66864.99 | -109368.44 | 163.57% | 0.01 | 0.00% | 7656.44 | -11.45% |
2022-06-30 | -30111.31 | -52695.87 | 175.00% | 0.00 | 0.00% | 5311.58 | -17.64% |
2021-12-31 | -85161.49 | -6445.61 | 7.57% | -3.60 | 0.00% | 6300.18 | -7.40% |
2021-06-30 | -6952.10 | 7267.42 | -104.54% | -- | -- | 5014.29 | -72.13% |
2020-12-31 | 85782.84 | 21122.62 | 24.62% | -- | -- | 682.36 | 0.80% |
2020-06-30 | 15878.80 | 2579.61 | 16.25% | -- | -- | 302.11 | 1.90% |
2019-12-31 | 5881.74 | 3032.63 | 51.56% | -0.61 | -0.01% | 242.61 | 4.12% |
2019-06-30 | 3795.59 | 1931.32 | 50.88% | -- | -- | 134.82 | 3.55% |
2018-12-31 | -937.68 | -689.65 | 73.55% | -- | -- | 17.34 | -1.85% |