| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.2148 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5364 | 2.01% |
| 工银薪金货币B | 0.6284 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.6258 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 201.26 | 70.89 | 35.22% | 14.18 | 7.04% | -- | -- | 53.64 | 26.65% |
| 2023-06-30 | 170.97 | 59.51 | 34.81% | 11.90 | 6.96% | -- | -- | 46.60 | 27.26% |
| 2022-12-31 | 571.58 | 234.68 | 41.06% | 46.94 | 8.21% | -- | -- | 169.85 | 29.72% |
| 2022-06-30 | 334.53 | 123.70 | 36.98% | 24.74 | 7.40% | -- | -- | 84.20 | 25.17% |
| 2021-12-31 | 789.46 | 309.33 | 39.18% | 61.87 | 7.84% | 62.13 | 7.87% | 236.25 | 29.92% |
| 2021-06-30 | 333.27 | 123.85 | 37.16% | 24.77 | 7.43% | 25.95 | 7.79% | 98.27 | 29.49% |
| 2020-12-31 | 395.14 | 137.19 | 34.72% | 27.44 | 6.94% | 43.95 | 11.12% | 105.71 | 26.75% |
| 2020-06-30 | 51.56 | 16.25 | 31.52% | 3.25 | 6.30% | 12.57 | 24.39% | 9.08 | 17.60% |
| 2019-12-31 | 131.32 | 59.76 | 45.51% | 11.95 | 9.10% | 2.19 | 1.66% | 14.47 | 11.02% |
| 2019-06-30 | 50.63 | 27.72 | 54.75% | 5.54 | 10.95% | 0.22 | 0.44% | 6.91 | 13.65% |
| 2018-12-31 | 69.53 | 37.39 | 53.77% | 7.48 | 10.75% | 0.00 | 0.01% | 13.10 | 18.84% |
