工银聚福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4619299.66元 |
| 本期利润 |
3292118.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4794399.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
27079042.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3513674.57元 |
| 本期利润 |
3077501.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12701307.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
65271968.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7209044.03元 |
| 本期利润 |
-29265355.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71402619.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
362194663.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4292074.88元 |
| 本期利润 |
-10072126.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92232920.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2703元 |
| 期末基金资产净值 |
445223145.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59513486.68元 |
| 本期利润 |
56123020.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94071999.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
485041774.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30151543.17元 |
| 本期利润 |
38202327.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87338935.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
580396591.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24521391.86元 |
| 本期利润 |
60238245.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54668543.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
561184508.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432034.72元 |
| 本期利润 |
9590895.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17722629.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
326458759.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995854.08元 |
| 本期利润 |
1624988.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684400.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
27304694.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206154.59元 |
| 本期利润 |
260800.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401205.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
61786198.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271668.06元 |
| 本期利润 |
247612.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6982.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
10331939.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
