名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.2148 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5364 | 2.01% |
工银薪金货币B | 0.6284 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.6258 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 29.56% | 65.11% | 6.14% | 2447.09 |
2023-12-31 | 28.07% | 49.06% | 23.02% | 2707.90 |
2023-09-30 | 27.56% | 35.11% | 11.75% | 3292.91 |
2023-06-30 | 24.02% | 52.32% | 24.03% | 6527.20 |
2023-03-31 | 29.69% | 87.15% | 0.6% | 29471.96 |
2022-12-31 | 29.83% | 77.67% | 0.31% | 36219.47 |
2022-09-30 | 29.01% | 60.06% | 0.5% | 42803.27 |
2022-06-30 | 29.5% | 67.6% | 2.46% | 44522.31 |
2022-03-31 | 28.75% | 81.05% | 1.64% | 42091.97 |
2021-12-31 | 28.07% | 85.33% | 5.74% | 48504.18 |
2021-09-30 | 28.73% | 75.07% | 2.07% | 72063.33 |
2021-06-30 | 30.08% | 68.21% | 1.72% | 58039.66 |
2021-03-31 | 29.53% | 79.5% | 1.73% | 45755.48 |
2020-12-31 | 29.88% | 69.87% | 1.86% | 56118.45 |
2020-09-30 | 29.77% | 81.31% | 1.01% | 51152.80 |
2020-06-30 | 29.53% | 42.86% | 1.32% | 32645.88 |
2020-03-31 | -- | -- | 103.5% | 419.59 |
2019-12-31 | 26.57% | 71.57% | 3.27% | 2730.47 |
2019-09-30 | 11.95% | 83.64% | 4.57% | 2685.66 |
2019-06-30 | -- | 129.48% | 2.23% | 6178.62 |
2019-03-31 | -- | 89.27% | 9.38% | 2489.89 |
2018-12-31 | -- | 58.35% | 7.28% | 1033.19 |