| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24010214.65 |
| 1.利息收入 | 189410.75 |
| 存款利息收入 | 177366.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18652818.81 |
| 股票投资收益 | 2998871.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12573795.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 436892.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643259.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5081405.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86579.72 |
| 减：二、费用 | 9358042.32 |
| 1.管理人报酬 | 4588201.17 |
| 2.托管费 | 1044378.23 |
| 3.销售服务费 | 71827.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3382284.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382284.29 |
| 6.其他费用 | 233446.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14652172.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14652172.33 |
| 一、收入： | 17186483.42 |
| 1.利息收入 | 92108.93 |
| 存款利息收入 | 86605.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9403077.54 |
| 股票投资收益 | 2336640.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5987288.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 217369.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861779.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7686547.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4749.08 |
| 减：二、费用 | 4823525.37 |
| 1.管理人报酬 | 2421146.48 |
| 2.托管费 | 605286.59 |
| 3.销售服务费 | 45051.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1614431.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614431.19 |
| 6.其他费用 | 117163.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12362958.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12362958.05 |
| 一、收入： | -2483464.02 |
| 1.利息收入 | 155054.02 |
| 存款利息收入 | 140355.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8856889.36 |
| 股票投资收益 | -11952968.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18263414.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 610466.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935976.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11999553.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504146.51 |
| 减：二、费用 | 10000643.04 |
| 1.管理人报酬 | 5773591.31 |
| 2.托管费 | 1443397.72 |
| 3.销售服务费 | 40654.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2455228.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455228.78 |
| 6.其他费用 | 238665.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12484107.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12484107.06 |
| 一、收入： | -1356911.1 |
| 1.利息收入 | 78472.95 |
| 存款利息收入 | 63774.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2648555.98 |
| 股票投资收益 | -12586026.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8817672.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 315374.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804423.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
767375.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445796.17 |
| 减：二、费用 | 4289702.72 |
| 1.管理人报酬 | 2765997.68 |
| 2.托管费 | 691499.38 |
| 3.销售服务费 | 5287.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 769630.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769630.46 |
| 6.其他费用 | 34115.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5646613.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5646613.82 |
| 一、收入： | 2682726.53 |
| 1.利息收入 | 980577.28 |
| 存款利息收入 | 24012.3 |
| 债券利息收入 | 953550.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
985870.53 |
| 股票投资收益 | 3012077.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2100818.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74610.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
683608.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32670.42 |
| 减：二、费用 | 1090225.64 |
| 1.管理人报酬 | 493525.89 |
| 2.托管费 | 123381.52 |
| 3.销售服务费 | 37880.93 |
| 4.交易费用 | 100577.32 |
| 5.利息支出 | 190767.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190767.8 |
| 6.其他费用 | 141243.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1592500.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1592500.89 |
| 一、收入： | 1241462.62 |
| 1.利息收入 | 155821.4 |
| 存款利息收入 | 12887.47 |
| 债券利息收入 | 142535.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1592094.97 |
| 股票投资收益 | 890448.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2563575.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81031.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2650279.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27456.86 |
| 减：二、费用 | 570992.58 |
| 1.管理人报酬 | 238466.04 |
| 2.托管费 | 59616.53 |
| 3.销售服务费 | 23216.98 |
| 4.交易费用 | 70882.2 |
| 5.利息支出 | 98693.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98693.63 |
| 6.其他费用 | 79868.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
670470.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
670470.04 |
| 一、收入： | 28176943.01 |
| 1.利息收入 | 1065576.79 |
| 存款利息收入 | 67759.63 |
| 债券利息收入 | 985186.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45352733.21 |
| 股票投资收益 | 12593172.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32076095.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683464.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19033975.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792608.51 |
| 减：二、费用 | 2844521.28 |
| 1.管理人报酬 | 1294294.26 |
| 2.托管费 | 323573.52 |
| 3.销售服务费 | 195309.54 |
| 4.交易费用 | 240980.68 |
| 5.利息支出 | 585142.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585142.43 |
| 6.其他费用 | 202860.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25332421.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25332421.73 |
| 一、收入： | 14146440.65 |
| 1.利息收入 | 635461.66 |
| 存款利息收入 | 45289.58 |
| 债券利息收入 | 577541.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28004487.12 |
| 股票投资收益 | 4996269.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22316529.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691688.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15204744.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711236.36 |
| 减：二、费用 | 1662647.98 |
| 1.管理人报酬 | 782907.82 |
| 2.托管费 | 195726.97 |
| 3.销售服务费 | 98806.5 |
| 4.交易费用 | 158550.52 |
| 5.利息支出 | 313983.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313983.67 |
| 6.其他费用 | 111385.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12483792.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12483792.67 |
| 一、收入： | 73334127.11 |
| 1.利息收入 | 4117637.92 |
| 存款利息收入 | 220171.79 |
| 债券利息收入 | 3875830.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47806556.94 |
| 股票投资收益 | 18093144.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27793337.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920074.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19039465.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2370466.28 |
| 减：二、费用 | 8927736.94 |
| 1.管理人报酬 | 4215465.49 |
| 2.托管费 | 1053866.37 |
| 3.销售服务费 | 78510.2 |
| 4.交易费用 | 557699.4 |
| 5.利息支出 | 2779288.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2779288.04 |
| 6.其他费用 | 231925.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64406390.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64406390.17 |
| 一、收入： | -9046202.03 |
| 1.利息收入 | 2253194.98 |
| 存款利息收入 | 91110.9 |
| 债券利息收入 | 2144375.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2256610.3 |
| 股票投资收益 | -843055.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2326366.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773299.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15162774.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606767.01 |
| 减：二、费用 | 4025672.4 |
| 1.管理人报酬 | 2044388.71 |
| 2.托管费 | 511097.21 |
| 3.销售服务费 | 56526.92 |
| 4.交易费用 | 184440.62 |
| 5.利息支出 | 1129654.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129654.13 |
| 6.其他费用 | 93152.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13071874.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13071874.43 |
| 一、收入： | 3757094.15 |
| 1.利息收入 | 2214607.77 |
| 存款利息收入 | 175521.74 |
| 债券利息收入 | 1711158.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1067305.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067305.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434569.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40610.95 |
| 减：二、费用 | 1369402.96 |
| 1.管理人报酬 | 615415.43 |
| 2.托管费 | 153853.83 |
| 3.销售服务费 | 277266.48 |
| 4.交易费用 | 9746.9 |
| 5.利息支出 | 165121.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165121.34 |
| 6.其他费用 | 144265.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387691.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387691.19 |
