| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2401.02 | 299.89 | 12.49% | 1257.38 | 52.37% | 264.33 | 11.01% |
| 2023-06-30 | 1718.65 | 233.66 | 13.60% | 598.73 | 34.84% | 86.18 | 5.01% |
| 2022-12-31 | -248.35 | -1195.30 | 481.30% | 1826.34 | -735.40% | 193.60 | -77.95% |
| 2022-06-30 | -135.69 | -1258.60 | 927.55% | 881.77 | -649.83% | 80.44 | -59.28% |
| 2021-12-31 | 268.27 | 301.21 | 112.28% | -210.08 | -78.31% | 7.46 | 2.78% |
| 2021-06-30 | 124.15 | 89.04 | 71.73% | -256.36 | -206.50% | 8.10 | 6.53% |
| 2020-12-31 | 2817.69 | 1259.32 | 44.69% | 3207.61 | 113.84% | 68.35 | 2.43% |
| 2020-06-30 | 1414.64 | 499.63 | 35.32% | 2231.65 | 157.75% | 69.17 | 4.89% |
| 2019-12-31 | 7333.41 | 1809.31 | 24.67% | 2779.33 | 37.90% | 192.01 | 2.62% |
| 2019-06-30 | -904.62 | -84.31 | 9.32% | 232.64 | -25.72% | 77.33 | -8.55% |
| 2018-12-31 | 375.71 | -- | -- | 106.73 | 28.41% | -- | -- |
