| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9450834.67元 |
| 本期利润 | 14206471.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172297211.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7239元 |
| 期末基金资产净值 | 410295855.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4613599.13元 |
| 本期利润 | 11908211.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190719993.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7147元 |
| 期末基金资产净值 | 457560428.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -460388.97元 |
| 本期利润 | -12163427.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189043893.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.672元 |
| 期末基金资产净值 | 470363426.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6395033.22元 |
| 本期利润 | -5618482.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236639320.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6892元 |
| 期末基金资产净值 | 579968350.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189279.29元 |
| 本期利润 | 1523019.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72625866.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7045元 |
| 期末基金资产净值 | 175708065.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1406277.81元 |
| 本期利润 | 665453.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18210722.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6507元 |
| 期末基金资产净值 | 46830333.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35272245.06元 |
| 本期利润 | 19437015.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24695461.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6696元 |
| 期末基金资产净值 | 61576866.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23822932.74元 |
| 本期利润 | 11276664.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20546564.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4594元 |
| 期末基金资产净值 | 66827809.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44302710.95元 |
| 本期利润 | 61224716.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29164130.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 180538717.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1822571.28元 |
| 本期利润 | -14899496.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23270836.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 637583942.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 905028.4元 |
| 本期利润 | 1168105.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 785637.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 33127372.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
