| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
| 中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17729025.88 |
| 1.利息收入 | 82015.65 |
| 存款利息收入 | 60819.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12533567.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12533567.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5113441.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 3415386.86 |
| 1.管理人报酬 | 906333.46 |
| 2.托管费 | 151055.57 |
| 3.销售服务费 | 54.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2120574.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2120574.11 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14313639.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14313639.02 |
| 一、收入： | 9969281.13 |
| 1.利息收入 | 40354.33 |
| 存款利息收入 | 36575.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5703372.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5703372.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4225553.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.97 |
| 减：二、费用 | 1636534.46 |
| 1.管理人报酬 | 448325.77 |
| 2.托管费 | 74720.97 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 996060.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996060.44 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8332746.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8332746.67 |
| 一、收入： | 10052408.12 |
| 1.利息收入 | 105022.34 |
| 存款利息收入 | 90333.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13911161.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13911161.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3963990.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215.24 |
| 减：二、费用 | 3499840.15 |
| 1.管理人报酬 | 911228.53 |
| 2.托管费 | 151871.44 |
| 3.销售服务费 | 206.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2199152.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2199152.51 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6552567.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6552567.97 |
| 一、收入： | 8269701.38 |
| 1.利息收入 | 38444.94 |
| 存款利息收入 | 36569.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7061346.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7061346.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1169757.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.96 |
| 减：二、费用 | 1870073.63 |
| 1.管理人报酬 | 453444.38 |
| 2.托管费 | 75574.03 |
| 3.销售服务费 | 68.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1222805.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222805.25 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399627.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399627.75 |
| 一、收入： | 13752216.88 |
| 1.利息收入 | 12482493.47 |
| 存款利息收入 | 98092.55 |
| 债券利息收入 | 12265471.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996160.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996160.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238485.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35077.25 |
| 减：二、费用 | 2991012.21 |
| 1.管理人报酬 | 853487.57 |
| 2.托管费 | 228071.73 |
| 3.销售服务费 | 35496.02 |
| 4.交易费用 | 7688.85 |
| 5.利息支出 | 1630761.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630761.37 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10761204.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10761204.67 |
| 一、收入： | 4152970.35 |
| 1.利息收入 | 4855036.42 |
| 存款利息收入 | 56196.06 |
| 债券利息收入 | 4684215.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467212.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467212.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1204121.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34843.58 |
| 减：二、费用 | 1103755.41 |
| 1.管理人报酬 | 394697.79 |
| 2.托管费 | 131565.86 |
| 3.销售服务费 | 35475.58 |
| 4.交易费用 | 6531.87 |
| 5.利息支出 | 414611.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414611.12 |
| 6.其他费用 | 115599.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3049214.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3049214.94 |
| 一、收入： | 24650367.82 |
| 1.利息收入 | 31436374.5 |
| 存款利息收入 | 311887.66 |
| 债券利息收入 | 30501172.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3101202.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3101202.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3684922.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.89 |
| 减：二、费用 | 4324807.37 |
| 1.管理人报酬 | 2202284.56 |
| 2.托管费 | 734094.84 |
| 3.销售服务费 | 123342.42 |
| 4.交易费用 | 34200.0 |
| 5.利息支出 | 923649.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 923649.84 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20325560.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20325560.45 |
| 一、收入： | 20733996.43 |
| 1.利息收入 | 19043570.81 |
| 存款利息收入 | 118994.22 |
| 债券利息收入 | 18472297.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1691907.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1691907.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.52 |
| 减：二、费用 | 2658892.96 |
| 1.管理人报酬 | 1285531.6 |
| 2.托管费 | 428510.54 |
| 3.销售服务费 | 62438.59 |
| 4.交易费用 | 20450.0 |
| 5.利息支出 | 702082.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702082.72 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18075103.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18075103.47 |
| 一、收入： | 38969432.01 |
| 1.利息收入 | 34243825.35 |
| 存款利息收入 | 124725.62 |
| 债券利息收入 | 33518259.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677230.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677230.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4046768.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607.72 |
| 减：二、费用 | 4513867.09 |
| 1.管理人报酬 | 2503191.76 |
| 2.托管费 | 834397.25 |
| 3.销售服务费 | 21377.27 |
| 4.交易费用 | 21600.0 |
| 5.利息支出 | 814638.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814638.29 |
| 6.其他费用 | 233500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34455564.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34455564.92 |
| 一、收入： | 18085587.0 |
| 1.利息收入 | 14482845.08 |
| 存款利息收入 | 69016.42 |
| 债券利息收入 | 13930216.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325277.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325277.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2277031.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432.98 |
| 减：二、费用 | 2024353.49 |
| 1.管理人报酬 | 1098571.18 |
| 2.托管费 | 366190.37 |
| 3.销售服务费 | 4884.54 |
| 4.交易费用 | 17800.0 |
| 5.利息支出 | 378341.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378341.22 |
| 6.其他费用 | 123562.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16061233.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16061233.51 |
| 一、收入： | 4741868.94 |
| 1.利息收入 | 2152667.47 |
| 存款利息收入 | 801849.54 |
| 债券利息收入 | 1250330.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2208805.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2208805.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364753.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15642.49 |
| 减：二、费用 | 414109.06 |
| 1.管理人报酬 | 169599.01 |
| 2.托管费 | 56533.02 |
| 3.销售服务费 | 14402.75 |
| 4.交易费用 | 13950.14 |
| 5.利息支出 | 69430.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69430.08 |
| 6.其他费用 | 88552.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4327759.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4327759.88 |
