| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5923 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5537 | 2.25% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5266 | 2.15% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.6773 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4801 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚稳鸿A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.278 |
| 2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.035 |
| 2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.04 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.082 |
| 2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.086 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.109 |
| 2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.056 |
| 2021 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.0839 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.0201 |
| 2021 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0.2657 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.2785 |
| 2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.2916 |
| 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.3054 |
| 2020 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 0.33 |
| 2019 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0.15 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
