名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2658.68 | 1833.26 | 68.95% | 305.54 | 11.49% | -- | -- | 499.96 | 18.80% |
2023-06-30 | 1538.79 | 1079.09 | 70.13% | 179.85 | 11.69% | -- | -- | 269.98 | 17.55% |
2022-12-31 | 1930.46 | 1333.41 | 69.07% | 222.24 | 11.51% | -- | -- | 355.01 | 18.39% |
2022-06-30 | 941.11 | 648.98 | 68.96% | 108.16 | 11.49% | -- | -- | 173.82 | 18.47% |
2021-12-31 | 1168.67 | 419.62 | 35.91% | 69.94 | 5.98% | 563.98 | 48.26% | 99.59 | 8.52% |
2021-06-30 | 169.84 | 57.55 | 33.88% | 9.59 | 5.65% | 76.90 | 45.28% | 18.09 | 10.65% |
2020-12-31 | 291.37 | 116.58 | 40.01% | 19.43 | 6.67% | 103.59 | 35.55% | 38.73 | 13.29% |
2020-06-30 | 70.02 | 27.45 | 39.21% | 4.58 | 6.53% | 26.82 | 38.31% | 8.55 | 12.22% |
2019-12-31 | 114.66 | 53.16 | 46.36% | 8.86 | 7.73% | 16.93 | 14.76% | 21.50 | 18.75% |
2019-06-30 | 99.04 | 48.61 | 49.08% | 8.10 | 8.18% | 12.20 | 12.31% | 20.45 | 20.65% |