| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1108.52 | 281.92 | 25.43% | 93.97 | 8.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 396.35 | 136.62 | 34.47% | 45.54 | 11.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 764.86 | 332.70 | 43.50% | 110.90 | 14.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 344.52 | 166.02 | 48.19% | 55.34 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1310.10 | 318.57 | 24.32% | 106.19 | 8.11% | 2.52 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 684.52 | 152.58 | 22.29% | 50.86 | 7.43% | 0.58 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1328.00 | 269.87 | 20.32% | 89.96 | 6.77% | 3.54 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 562.35 | 117.17 | 20.84% | 39.06 | 6.95% | 1.80 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1015.19 | 221.00 | 21.77% | 73.67 | 7.26% | 1.08 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 481.35 | 109.47 | 22.74% | 36.49 | 7.58% | 0.82 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 637.05 | 92.51 | 14.52% | 30.84 | 4.84% | 0.43 | 0.07% | -- | -- |
