| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38455577.5 |
| 1.利息收入 | 356797.95 |
| 存款利息收入 | 93495.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39977332.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39977332.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1878552.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11085233.36 |
| 1.管理人报酬 | 2819203.0 |
| 2.托管费 | 939734.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7024702.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7024702.31 |
| 6.其他费用 | 253845.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27370344.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27370344.14 |
| 一、收入： | 21828889.03 |
| 1.利息收入 | 204824.72 |
| 存款利息收入 | 80484.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20604112.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20604112.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1019951.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3963546.46 |
| 1.管理人报酬 | 1366180.28 |
| 2.托管费 | 455393.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1980477.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1980477.27 |
| 6.其他费用 | 131659.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17865342.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17865342.57 |
| 一、收入： | 34693353.35 |
| 1.利息收入 | 406512.5 |
| 存款利息收入 | 211887.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38756950.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38756950.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4470110.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7648624.81 |
| 1.管理人报酬 | 3327028.8 |
| 2.托管费 | 1109009.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2855769.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2855769.08 |
| 6.其他费用 | 264894.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27044728.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27044728.54 |
| 一、收入： | 22568154.19 |
| 1.利息收入 | 322887.09 |
| 存款利息收入 | 171437.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18980064.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18980064.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265203.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3445210.66 |
| 1.管理人报酬 | 1660209.93 |
| 2.托管费 | 553403.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1057694.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1057694.39 |
| 6.其他费用 | 125648.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19122943.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19122943.53 |
| 一、收入： | 62394979.66 |
| 1.利息收入 | 51828007.1 |
| 存款利息收入 | 440534.06 |
| 债券利息收入 | 51215149.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2043782.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2064655.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20873.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12610754.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13100982.01 |
| 1.管理人报酬 | 3185743.55 |
| 2.托管费 | 1061914.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25227.42 |
| 5.利息支出 | 8406889.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8406889.23 |
| 6.其他费用 | 254056.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49293997.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49293997.65 |
| 一、收入： | 30152554.62 |
| 1.利息收入 | 26072785.07 |
| 存款利息收入 | 196811.2 |
| 债券利息收入 | 25848480.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268921.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248047.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20873.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2810848.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6845237.42 |
| 1.管理人报酬 | 1525786.9 |
| 2.托管费 | 508595.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5777.5 |
| 5.利息支出 | 4600153.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4600153.25 |
| 6.其他费用 | 118375.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23307317.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23307317.2 |
| 一、收入： | 35450023.94 |
| 1.利息收入 | 47922921.16 |
| 存款利息收入 | 395169.89 |
| 债券利息收入 | 47356111.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 134536.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5183756.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5327010.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 17346.4 |
| 衍生工具收益 | -160600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17656654.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13279976.65 |
| 1.管理人报酬 | 2698655.91 |
| 2.托管费 | 899552.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35366.51 |
| 5.利息支出 | 9238470.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9238470.44 |
| 6.其他费用 | 247838.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22170047.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22170047.29 |
| 一、收入： | 21052407.31 |
| 1.利息收入 | 20698043.97 |
| 存款利息收入 | 194902.92 |
| 债券利息收入 | 20367071.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 130526.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10355945.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10382927.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 16218.51 |
| 衍生工具收益 | -43200.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10001582.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5623475.67 |
| 1.管理人报酬 | 1171724.44 |
| 2.托管费 | 390574.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18016.14 |
| 5.利息支出 | 3849997.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3849997.23 |
| 6.其他费用 | 122291.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15428931.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15428931.64 |
| 一、收入： | 46842248.35 |
| 1.利息收入 | 36113182.05 |
| 存款利息收入 | 239184.92 |
| 债券利息收入 | 34714249.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 932117.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12385460.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12366072.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 19388.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1656394.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10151920.4 |
| 1.管理人报酬 | 2210035.57 |
| 2.托管费 | 736678.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10818.32 |
| 5.利息支出 | 6838078.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6838078.56 |
| 6.其他费用 | 235562.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36690327.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36690327.95 |
| 一、收入： | 22465319.4 |
| 1.利息收入 | 16022882.51 |
| 存款利息收入 | 135160.71 |
| 债券利息收入 | 15135508.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 551764.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11746478.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11738801.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 7676.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5304041.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813496.07 |
| 1.管理人报酬 | 1094670.96 |
| 2.托管费 | 364890.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8168.32 |
| 5.利息支出 | 3183526.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3183526.48 |
| 6.其他费用 | 111915.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17651823.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17651823.33 |
| 一、收入： | 30655492.03 |
| 1.利息收入 | 17214640.99 |
| 存款利息收入 | 308558.07 |
| 债券利息收入 | 16153360.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 489500.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400260.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392413.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 7846.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13040591.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6370473.32 |
| 1.管理人报酬 | 925067.18 |
| 2.托管费 | 308355.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4253.86 |
| 5.利息支出 | 4981609.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4981609.09 |
| 6.其他费用 | 111142.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24285018.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24285018.71 |
