易方达恒惠定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29248896.73元 |
| 本期利润 |
27370344.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35750810.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
1008674178.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16845390.8元 |
| 本期利润 |
17865342.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13211152.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
617470619.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31514838.59元 |
| 本期利润 |
27044728.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4414320.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1090601778.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15857740.48元 |
| 本期利润 |
19122943.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4992844.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1109080671.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36683243.0元 |
| 本期利润 |
49293997.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5456783.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1106278666.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20496469.01元 |
| 本期利润 |
23307317.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7781322.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
999878846.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39826701.29元 |
| 本期利润 |
22170047.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26258351.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1016167911.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25430514.0元 |
| 本期利润 |
15428931.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38493842.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
844074630.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38346722.47元 |
| 本期利润 |
36690327.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9483223.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
728646698.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22955864.67元 |
| 本期利润 |
17651823.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27953683.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
743469512.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11244427.69元 |
| 本期利润 |
24285018.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4997818.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
725817689.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
