| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5.88% | 2.58% | 50578.84 |
| 2023-12-31 | -- | 5.79% | 1.78% | 52927.86 |
| 2023-09-30 | -- | 5.77% | 1.91% | 54721.82 |
| 2023-06-30 | -- | 5.84% | 1.12% | 56159.06 |
| 2023-03-31 | -- | 5.88% | 3.23% | 55966.72 |
| 2022-12-31 | -- | 5.71% | 1.77% | 54509.00 |
| 2022-09-30 | -- | 5.82% | 1.19% | 54061.77 |
| 2022-06-30 | -- | 5.42% | 8.03% | 53770.61 |
| 2022-03-31 | -- | 4.92% | 6.85% | 50909.44 |
| 2021-12-31 | -- | 5.4% | 4.01% | 52147.36 |
| 2021-09-30 | -- | 5.18% | 0.93% | 62750.87 |
| 2021-06-30 | -- | 5.25% | 2.88% | 57358.79 |
| 2021-03-31 | -- | 5.17% | 3.71% | 51415.29 |
| 2020-12-31 | -- | 5.04% | 1.47% | 46314.95 |
| 2020-09-30 | -- | 5.65% | 1.26% | 40859.53 |
| 2020-06-30 | -- | 4.63% | 1.67% | 35802.79 |
| 2020-03-31 | -- | 4.55% | 2.07% | 32319.56 |
| 2019-12-31 | -- | 4.88% | 2.02% | 30004.86 |
| 2019-09-30 | -- | 5.21% | 1.14% | 27194.25 |
| 2019-06-30 | -- | 5.04% | 0.71% | 24766.43 |
| 2019-03-31 | -- | 5.4% | 2.0% | 23144.36 |
