万家稳健养老(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3835.92 |
| 交易性金融资产 |
532905870.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
501562660.63 |
| 债券投资 |
31343210.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7.96 |
| 应收申购款 |
872382.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37031.42 |
| 资产总计 |
543463575.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1707885.42 |
| 应付管理人报酬 |
406635.7 |
| 应付托管费 |
82575.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
2352125.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463497394.23 |
| 所有者权益合计 |
541111450.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
543463575.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6338587.27 |
| 结算备付金 |
52768.73 |
| 存出保证金 |
11360.27 |
| 交易性金融资产 |
563693572.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
530408019.56 |
| 债券投资 |
33285552.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8.29 |
| 应收申购款 |
694181.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
170663.83 |
| 资产总计 |
572061141.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1374980.44 |
| 应付管理人报酬 |
407691.83 |
| 应付托管费 |
82289.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
1946808.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478617047.02 |
| 所有者权益合计 |
570114333.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
572061141.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9693684.49 |
| 结算备付金 |
6019.93 |
| 存出保证金 |
1052.3 |
| 交易性金融资产 |
526475055.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
495170260.56 |
| 债券投资 |
31304794.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002249.51 |
| 应收证券清算款 |
2491208.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2406.65 |
| 应收申购款 |
1170635.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141659.4 |
| 资产总计 |
549983971.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994868.59 |
| 应付管理人报酬 |
398630.68 |
| 应付托管费 |
85052.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
1883568.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467636040.89 |
| 所有者权益合计 |
548100403.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
549983971.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43122176.06 |
| 结算备付金 |
32161.08 |
| 存出保证金 |
1782.47 |
| 交易性金融资产 |
494411999.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
465257439.54 |
| 债券投资 |
29154560.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
269.15 |
| 应收申购款 |
1776482.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110259.73 |
| 资产总计 |
539455130.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
979481.39 |
| 应付管理人报酬 |
367755.24 |
| 应付托管费 |
80005.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321822.86 |
| 负债合计 |
1749072.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444278521.78 |
| 所有者权益合计 |
537706058.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
539455130.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20843664.17 |
| 结算备付金 |
55514.62 |
| 存出保证金 |
1971.3 |
| 交易性金融资产 |
504009069.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
475837522.98 |
| 债券投资 |
28171546.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3565470.12 |
| 应收利息 |
547444.93 |
| 应收股利 |
0.45 |
| 应收申购款 |
1590644.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75911.51 |
| 资产总计 |
530689691.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8397207.05 |
| 应付管理人报酬 |
436065.28 |
| 应付托管费 |
97853.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
9216134.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422722337.51 |
| 所有者权益合计 |
521473557.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
530689691.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16490608.54 |
| 结算备付金 |
13164.23 |
| 存出保证金 |
1074.89 |
| 交易性金融资产 |
554441103.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
524300961.7 |
| 债券投资 |
30140141.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696733.6 |
| 应收股利 |
3082.44 |
| 应收申购款 |
2736804.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43521.28 |
| 资产总计 |
580426092.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385743.86 |
| 应付托管费 |
85595.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366822.86 |
| 负债合计 |
6838170.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474980739.88 |
| 所有者权益合计 |
573587921.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
580426092.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6817325.99 |
| 结算备付金 |
1807.99 |
| 存出保证金 |
1063.09 |
| 交易性金融资产 |
449487671.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
426135114.32 |
| 债券投资 |
23352557.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5002320.55 |
| 应收利息 |
410138.48 |
| 应收股利 |
35346.65 |
| 应收申购款 |
2065482.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20718.61 |
| 资产总计 |
463841875.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335664.61 |
| 应付托管费 |
71673.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
692349.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391864405.03 |
| 所有者权益合计 |
463149525.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
463841875.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5884598.82 |
| 结算备付金 |
94444.44 |
| 存出保证金 |
660.35 |
| 交易性金融资产 |
349214585.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
332634808.92 |
| 债券投资 |
16579776.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
176.58 |
| 应收利息 |
284756.92 |
| 应收股利 |
1883.1 |
| 应收申购款 |
2088246.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12440.32 |
| 资产总计 |
358581793.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252825.11 |
| 应付托管费 |
53995.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247049.24 |
| 负债合计 |
553879.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326931993.08 |
| 所有者权益合计 |
358027913.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
358581793.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6074288.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
468.47 |
| 交易性金融资产 |
292949446.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
278319300.23 |
| 债券投资 |
14630146.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345119.66 |
| 应收股利 |
191.23 |
| 应收申购款 |
1101050.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9174.7 |
| 资产总计 |
300479739.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218520.94 |
| 应付托管费 |
47538.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
431089.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281061544.5 |
| 所有者权益合计 |
300048649.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
300479739.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296001.71 |
| 结算备付金 |
456521.16 |
| 存出保证金 |
206.21 |
| 交易性金融资产 |
237825774.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
225352169.18 |
| 债券投资 |
12473605.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7583920.34 |
| 应收利息 |
192087.58 |
| 应收股利 |
518.88 |
| 应收申购款 |
578714.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6726.39 |
| 资产总计 |
247940471.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155211.03 |
| 应付托管费 |
39729.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81219.82 |
| 负债合计 |
276188.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242775894.88 |
| 所有者权益合计 |
247664282.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
247940471.03 |
