| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3731330.91 |
| 1.利息收入 | 52320.04 |
| 存款利息收入 | 44231.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15155779.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9377598.09 |
| 债券投资收益 | 506633.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5271547.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11513799.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37031.42 |
| 减：二、费用 | 6065549.05 |
| 1.管理人报酬 | 4885564.79 |
| 2.托管费 | 999366.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180360.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334218.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334218.14 |
| 一、收入： | 11943560.58 |
| 1.利息收入 | 32606.44 |
| 存款利息收入 | 24518.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7673737.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5940586.02 |
| 债券投资收益 | 200908.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532242.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4208211.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29004.43 |
| 减：二、费用 | 3008938.43 |
| 1.管理人报酬 | 2408572.54 |
| 2.托管费 | 504724.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95405.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8934622.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8934622.15 |
| 一、收入： | -21088998.64 |
| 1.利息收入 | 89498.59 |
| 存款利息收入 | 81734.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21485102.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12387275.48 |
| 债券投资收益 | 584273.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8513554.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42729347.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65747.89 |
| 减：二、费用 | 5682047.13 |
| 1.管理人报酬 | 4517007.47 |
| 2.托管费 | 974297.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190692.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771045.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771045.77 |
| 一、收入： | -6572962.78 |
| 1.利息收入 | 52172.97 |
| 存款利息收入 | 50023.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14494842.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11659434.02 |
| 债券投资收益 | 248973.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586435.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21154326.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34348.22 |
| 减：二、费用 | 2740733.54 |
| 1.管理人报酬 | 2170286.91 |
| 2.托管费 | 475362.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95080.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9313696.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9313696.32 |
| 一、收入： | 30639390.31 |
| 1.利息收入 | 856507.4 |
| 存款利息收入 | 56279.91 |
| 债券利息收入 | 773452.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25312046.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19265013.78 |
| 债券投资收益 | -117925.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6164958.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4394925.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75911.51 |
| 减：二、费用 | 6204251.39 |
| 1.管理人报酬 | 4825342.28 |
| 2.托管费 | 1063684.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122196.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193017.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24435138.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24435138.92 |
| 一、收入： | 13792029.42 |
| 1.利息收入 | 417903.35 |
| 存款利息收入 | 30370.56 |
| 债券利息收入 | 366751.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7170607.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5140891.9 |
| 债券投资收益 | -50597.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080312.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6159997.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43521.28 |
| 减：二、费用 | 2787801.46 |
| 1.管理人报酬 | 2166723.2 |
| 2.托管费 | 474487.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59202.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87381.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11004227.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11004227.96 |
| 一、收入： | 43206890.78 |
| 1.利息收入 | 585815.06 |
| 存款利息收入 | 57889.76 |
| 债券利息收入 | 508955.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9040481.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3299297.03 |
| 债券投资收益 | 150075.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5591108.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33569050.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11543.91 |
| 减：二、费用 | 4204408.12 |
| 1.管理人报酬 | 3249458.25 |
| 2.托管费 | 696984.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67592.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190360.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39002482.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39002482.66 |
| 一、收入： | 10403030.42 |
| 1.利息收入 | 270686.06 |
| 存款利息收入 | 32989.86 |
| 债券利息收入 | 225586.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5242325.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2317847.99 |
| 债券投资收益 | 42352.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2882124.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4886753.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3265.62 |
| 减：二、费用 | 1884387.88 |
| 1.管理人报酬 | 1431362.84 |
| 2.托管费 | 307607.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50666.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94744.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8518642.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8518642.54 |
| 一、收入： | 19533794.92 |
| 1.利息收入 | 664693.98 |
| 存款利息收入 | 133306.49 |
| 债券利息收入 | 343815.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7797654.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 392467.52 |
| 债券投资收益 | 53862.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7351324.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11062332.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9113.86 |
| 减：二、费用 | 2722936.58 |
| 1.管理人报酬 | 2000793.71 |
| 2.托管费 | 482037.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49897.24 |
| 5.利息支出 | 96.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96.37 |
| 6.其他费用 | 190108.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16810858.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16810858.34 |
| 一、收入： | 5467477.26 |
| 1.利息收入 | 434465.55 |
| 存款利息收入 | 117931.77 |
| 债券利息收入 | 130474.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709006.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 673532.94 |
| 债券投资收益 | 9921.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025551.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2317339.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6665.55 |
| 减：二、费用 | 1134649.49 |
| 1.管理人报酬 | 803894.29 |
| 2.托管费 | 218784.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19342.71 |
| 5.利息支出 | 29.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29.92 |
| 6.其他费用 | 92596.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4332827.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4332827.77 |
