万家稳健养老(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9011161.27元 |
| 本期利润 |
-2246903.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63127037.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
529278586.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4668363.55元 |
| 本期利润 |
8860325.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61188287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
561590641.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15944103.8元 |
| 本期利润 |
-26760490.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55736010.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
545090002.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11840630.39元 |
| 本期利润 |
-9313696.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49336571.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
537706058.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20040213.76元 |
| 本期利润 |
24435138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35473465.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
521473557.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4844230.48元 |
| 本期利润 |
11004227.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24613628.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
573587921.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5433432.57元 |
| 本期利润 |
39002482.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15927613.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
463149525.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3631889.02元 |
| 本期利润 |
8518642.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11515557.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
358027913.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5748525.48元 |
| 本期利润 |
16810858.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6613707.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
300048649.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2015488.13元 |
| 本期利润 |
4332827.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2337910.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
247664282.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
