| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6141 | 1.32% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6057 | 1.30% |
| 恒越核心精选混合A | 1.4826 | 0.28% |
| 恒越核心精选混合C | 1.4762 | 0.28% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 0.7106 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -23600.21 | -27806.94 | 117.82% | 405.99 | -1.72% | 931.35 | -3.95% |
| 2023-06-30 | -5298.56 | -16306.03 | 307.74% | 327.15 | -6.17% | 683.15 | -12.89% |
| 2022-12-31 | -162504.88 | -97059.99 | 59.73% | 981.78 | -0.60% | 1625.48 | -1.00% |
| 2022-06-30 | -77034.48 | -83217.31 | 108.03% | 973.94 | -1.26% | 1143.97 | -1.49% |
| 2021-12-31 | 96708.92 | 53640.78 | 55.47% | -1.87 | 0.00% | 1485.62 | 1.54% |
| 2021-06-30 | 103134.83 | 5055.40 | 4.90% | -3.95 | 0.00% | 799.38 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 21508.89 | 8529.06 | 39.65% | -3.56 | -0.02% | 108.68 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 2176.89 | 343.64 | 15.79% | -2.88 | -0.13% | 44.50 | 2.04% |
| 2019-12-31 | 806.29 | 454.07 | 56.32% | -9.11 | -1.13% | 82.13 | 10.19% |
| 2019-06-30 | 426.94 | 491.70 | 115.17% | -7.56 | -1.77% | 32.28 | 7.56% |
