| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2456.90 | 1382.93 | 56.29% | 460.98 | 18.76% | -- | -- | 84.90 | 3.46% |
| 2023-06-30 | 881.71 | 496.44 | 56.30% | 165.48 | 18.77% | -- | -- | 41.06 | 4.66% |
| 2022-12-31 | 1810.15 | 762.62 | 42.13% | 254.21 | 14.04% | -- | -- | 82.27 | 4.54% |
| 2022-06-30 | 953.59 | 415.59 | 43.58% | 138.53 | 14.53% | -- | -- | 39.44 | 4.14% |
| 2021-12-31 | 1994.40 | 957.17 | 47.99% | 319.06 | 16.00% | 6.57 | 0.33% | 86.57 | 4.34% |
| 2021-06-30 | 834.85 | 520.83 | 62.39% | 173.61 | 20.80% | 2.39 | 0.29% | 50.59 | 6.06% |
| 2020-12-31 | 2876.36 | 995.11 | 34.60% | 331.70 | 11.53% | 4.64 | 0.16% | 215.86 | 7.50% |
| 2020-06-30 | 1593.61 | 477.79 | 29.98% | 159.26 | 9.99% | 2.20 | 0.14% | 144.25 | 9.05% |
| 2019-12-31 | 2566.84 | 634.83 | 24.73% | 211.61 | 8.24% | 7.71 | 0.30% | 244.47 | 9.52% |
| 2019-06-30 | 1232.92 | 302.58 | 24.54% | 100.86 | 8.18% | 4.20 | 0.34% | 109.89 | 8.91% |
