| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 103.88% | 0.03% | 545809.27 |
| 2023-12-31 | -- | 103.12% | 0.07% | 610027.95 |
| 2023-09-30 | -- | 101.09% | 0.03% | 381413.51 |
| 2023-06-30 | -- | 111.35% | 0.04% | 411612.78 |
| 2023-03-31 | -- | 103.52% | 0.04% | 304617.71 |
| 2022-12-31 | -- | 101.16% | 0.05% | 165184.03 |
| 2022-09-30 | -- | 101.23% | 0.07% | 201030.62 |
| 2022-06-30 | -- | 123.15% | 0.28% | 210844.23 |
| 2022-03-31 | -- | 106.35% | 0.12% | 203429.21 |
| 2021-12-31 | -- | 102.58% | 0.08% | 187560.33 |
| 2021-09-30 | -- | 108.83% | 0.18% | 253082.91 |
| 2021-06-30 | -- | 103.75% | 0.23% | 300089.62 |
| 2021-03-31 | -- | 100.12% | 0.33% | 277866.08 |
| 2020-12-31 | -- | 96.42% | 0.12% | 289813.78 |
| 2020-09-30 | -- | 102.73% | 0.33% | 285828.38 |
| 2020-06-30 | -- | 108.92% | 0.11% | 192042.32 |
| 2020-03-31 | -- | 115.4% | 0.45% | 179204.89 |
| 2019-12-31 | -- | 115.63% | 0.48% | 113957.20 |
| 2019-09-30 | -- | 112.65% | 0.48% | 85427.58 |
| 2019-06-30 | -- | 124.31% | 0.99% | 95453.72 |
| 2019-03-31 | -- | 124.02% | 0.79% | 117840.89 |
