| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 169007773.71 |
| 1.利息收入 | 1480380.47 |
| 存款利息收入 | 21594.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152416131.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152209205.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 206926.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14222258.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889002.74 |
| 减：二、费用 | 24568999.39 |
| 1.管理人报酬 | 13829276.44 |
| 2.托管费 | 4609758.87 |
| 3.销售服务费 | 849027.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4377574.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4377574.38 |
| 6.其他费用 | 319311.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144438774.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144438774.32 |
| 一、收入： | 61468300.63 |
| 1.利息收入 | 480776.57 |
| 存款利息收入 | 6747.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53456370.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53249444.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 206926.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7065923.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465230.55 |
| 减：二、费用 | 8817073.35 |
| 1.管理人报酬 | 4964435.27 |
| 2.托管费 | 1654811.78 |
| 3.销售服务费 | 410562.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1427510.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427510.7 |
| 6.其他费用 | 155608.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52651227.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52651227.28 |
| 一、收入： | 72211007.66 |
| 1.利息收入 | 436489.94 |
| 存款利息收入 | 19722.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73005797.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71960361.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1045436.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089706.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858426.6 |
| 减：二、费用 | 18101458.67 |
| 1.管理人报酬 | 7626188.28 |
| 2.托管费 | 2542062.77 |
| 3.销售服务费 | 822666.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6578401.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6578401.33 |
| 6.其他费用 | 301449.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54109548.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54109548.99 |
| 一、收入： | 44904189.92 |
| 1.利息收入 | 399544.92 |
| 存款利息收入 | 15202.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37183448.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36572571.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 610876.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7062712.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258484.37 |
| 减：二、费用 | 9535889.58 |
| 1.管理人报酬 | 4155936.3 |
| 2.托管费 | 1385312.1 |
| 3.销售服务费 | 394352.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3329775.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3329775.82 |
| 6.其他费用 | 145861.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35368300.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35368300.34 |
| 一、收入： | 105765117.18 |
| 1.利息收入 | 118772608.45 |
| 存款利息收入 | 64118.97 |
| 债券利息收入 | 115156738.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 2153773.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31120663.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31119354.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -1308.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16780846.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332325.26 |
| 减：二、费用 | 19944018.59 |
| 1.管理人报酬 | 9571659.42 |
| 2.托管费 | 3190553.08 |
| 3.销售服务费 | 865677.41 |
| 4.交易费用 | 65696.64 |
| 5.利息支出 | 5556806.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5556806.68 |
| 6.其他费用 | 299121.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85821098.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85821098.59 |
| 一、收入： | 58536141.8 |
| 1.利息收入 | 66325287.05 |
| 存款利息收入 | 41312.78 |
| 债券利息收入 | 63902084.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1027787.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21439625.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21438317.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -1308.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12696922.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953558.22 |
| 减：二、费用 | 8348540.55 |
| 1.管理人报酬 | 5208273.44 |
| 2.托管费 | 1736091.11 |
| 3.销售服务费 | 505912.01 |
| 4.交易费用 | 23854.76 |
| 5.利息支出 | 507257.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507257.3 |
| 6.其他费用 | 149606.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50187601.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50187601.25 |
| 一、收入： | 108218024.45 |
| 1.利息收入 | 162196635.42 |
| 存款利息收入 | 99087.65 |
| 债券利息收入 | 155049810.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 6776546.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48404625.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48404625.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6753528.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179543.63 |
| 减：二、费用 | 28763563.66 |
| 1.管理人报酬 | 9951058.27 |
| 2.托管费 | 3317019.39 |
| 3.销售服务费 | 2158632.12 |
| 4.交易费用 | 46438.19 |
| 5.利息支出 | 12438517.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12438517.0 |
| 6.其他费用 | 299327.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79454460.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79454460.79 |
| 一、收入： | 56090125.63 |
| 1.利息收入 | 80540828.57 |
| 存款利息收入 | 82446.36 |
| 债券利息收入 | 77578628.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2770156.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22036939.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22036939.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2828115.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414352.25 |
| 减：二、费用 | 15936101.44 |
| 1.管理人报酬 | 4777914.92 |
| 2.托管费 | 1592638.27 |
| 3.销售服务费 | 1442500.02 |
| 4.交易费用 | 21985.38 |
| 5.利息支出 | 7669683.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7669683.55 |
| 6.其他费用 | 153504.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40154024.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40154024.19 |
| 一、收入： | 96477655.99 |
| 1.利息收入 | 120888971.66 |
| 存款利息收入 | 227779.43 |
| 债券利息收入 | 118344810.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 2283625.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17761424.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17761424.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7683851.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033960.99 |
| 减：二、费用 | 25668380.46 |
| 1.管理人报酬 | 6348283.35 |
| 2.托管费 | 2116094.45 |
| 3.销售服务费 | 2444711.88 |
| 4.交易费用 | 77069.6 |
| 5.利息支出 | 13960639.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13960639.29 |
| 6.其他费用 | 304509.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70809275.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70809275.53 |
| 一、收入： | 47753212.48 |
| 1.利息收入 | 60561052.46 |
| 存款利息收入 | 137932.18 |
| 债券利息收入 | 59542718.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 849646.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10621385.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10621385.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2397749.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211294.5 |
| 减：二、费用 | 12329210.34 |
| 1.管理人报酬 | 3025843.78 |
| 2.托管费 | 1008614.61 |
| 3.销售服务费 | 1098871.88 |
| 4.交易费用 | 41961.79 |
| 5.利息支出 | 6799386.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6799386.03 |
| 6.其他费用 | 146687.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35424002.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35424002.14 |
