名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.7035 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.7035 | 2.12% |
国泰货币B | 0.6051 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3789.64 | -- | -- | 3172.47 | 83.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 1925.79 | -- | -- | 1443.90 | 74.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 2148.43 | -- | -- | 2223.97 | 103.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 1381.61 | -- | -- | 1278.99 | 92.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 3123.58 | -- | -- | -310.50 | -9.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 1540.47 | -- | -- | -200.96 | -13.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 2304.76 | -- | -- | 199.37 | 8.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 1608.33 | -- | -- | 208.75 | 12.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1585.84 | -- | -- | -128.28 | -8.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 486.84 | -- | -- | -99.05 | -20.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 136.66 | -- | -- | 24.00 | 17.56% | -- | -- |