名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5173 | 2.13% |
国泰瞬利货币D | 0.4935 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.4935 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 118.06% | 0.29% | 3334.02 |
2023-12-31 | -- | 133.68% | 0.3% | 325.93 |
2023-09-30 | -- | 99.29% | 0.15% | 196.90 |
2023-06-30 | -- | 137.55% | 0.04% | 249.34 |
2023-03-31 | -- | 127.07% | 0.12% | 182.80 |
2022-12-31 | -- | 102.0% | 0.01% | 241.09 |
2022-09-30 | -- | 113.81% | 0.14% | 348.79 |
2022-06-30 | -- | 102.71% | 0.3% | 402.12 |
2022-03-31 | -- | 117.02% | 0.12% | 269.10 |
2021-12-31 | -- | 97.24% | 0.04% | 144.21 |
2021-09-30 | -- | 106.22% | 0.1% | 131.29 |
2021-06-30 | -- | 108.3% | 0.08% | 112.86 |
2021-03-31 | -- | 101.65% | 0.2% | 137.62 |
2020-12-31 | -- | 101.76% | 0.17% | 195.78 |
2020-09-30 | -- | 97.16% | 1.31% | 221.42 |
2020-06-30 | -- | 97.72% | 0.92% | 395.89 |
2020-03-31 | -- | 98.26% | 0.18% | 206.46 |
2019-12-31 | -- | 97.42% | 0.08% | 285.24 |
2019-09-30 | -- | 129.7% | 0.3% | 29.65 |
2019-06-30 | -- | 111.28% | 0.36% | 66.57 |
2019-03-31 | -- | 133.94% | 0.41% | 1119.08 |
2018-12-31 | -- | 23.83% | 35.99% | 2727.98 |
2018-09-30 | -- | 97.21% | 2.44% | 5503.29 |