名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5173 | 2.13% |
国泰瞬利货币D | 0.4935 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.4935 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 765.38 | 233.06 | 30.45% | 77.69 | 10.15% | -- | -- | 0.90 | 0.12% |
2023-06-30 | 390.08 | 115.62 | 29.64% | 38.54 | 9.88% | -- | -- | 0.43 | 0.11% |
2022-12-31 | 443.63 | 231.85 | 52.26% | 77.28 | 17.42% | -- | -- | 1.33 | 0.30% |
2022-06-30 | 223.60 | 113.85 | 50.92% | 37.95 | 16.97% | -- | -- | 0.64 | 0.29% |
2021-12-31 | 430.01 | 221.45 | 51.50% | 73.82 | 17.17% | 0.23 | 0.05% | 0.56 | 0.13% |
2021-06-30 | 224.02 | 108.66 | 48.51% | 36.22 | 16.17% | 0.17 | 0.08% | 0.30 | 0.13% |
2020-12-31 | 352.97 | 224.83 | 63.70% | 74.94 | 21.23% | 0.70 | 0.20% | 1.03 | 0.29% |
2020-06-30 | 185.77 | 116.31 | 62.61% | 38.77 | 20.87% | 0.65 | 0.35% | 0.52 | 0.28% |
2019-12-31 | 332.38 | 169.31 | 50.94% | 56.44 | 16.98% | 1.73 | 0.52% | 1.84 | 0.55% |
2019-06-30 | 136.55 | 63.56 | 46.55% | 21.19 | 15.52% | 0.78 | 0.57% | 1.46 | 1.07% |
2018-12-31 | 39.63 | 9.27 | 23.39% | 3.09 | 7.80% | 0.44 | 1.12% | 6.01 | 15.17% |