| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.81 | 55.58 | 31.08% | 20.84 | 11.66% | -- | -- | 0.50 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 68.12 | 20.37 | 29.91% | 7.64 | 11.21% | -- | -- | 0.08 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 37.65 | 11.08 | 29.44% | 4.10 | 10.88% | -- | -- | 0.04 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 3.97 | 0.47 | 11.90% | 0.14 | 3.40% | -- | -- | 0.01 | 0.34% |
| 2021-12-31 | 8.79 | 1.81 | 20.60% | 0.52 | 5.89% | 0.59 | 6.67% | 0.02 | 0.23% |
| 2021-06-30 | 5.11 | 1.28 | 25.06% | 0.37 | 7.16% | 0.50 | 9.87% | 0.01 | 0.18% |
| 2020-12-31 | 17.31 | 7.43 | 42.92% | 2.12 | 12.26% | 1.22 | 7.06% | 0.05 | 0.30% |
| 2020-06-30 | 10.17 | 4.25 | 41.82% | 1.22 | 11.95% | 0.65 | 6.40% | 0.04 | 0.37% |
| 2019-12-31 | 133.76 | 71.08 | 53.14% | 20.31 | 15.18% | 2.06 | 1.54% | 3.48 | 2.60% |
| 2019-06-30 | 105.59 | 56.69 | 53.69% | 16.20 | 15.34% | 0.72 | 0.68% | 3.46 | 3.28% |
