| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 718.04 | 22.18 | 3.09% | 621.65 | 86.58% | 7.95 | 1.11% |
| 2023-06-30 | 338.03 | 14.44 | 4.27% | 194.67 | 57.59% | 4.05 | 1.20% |
| 2022-12-31 | -0.30 | -1.55 | 519.92% | 76.18 | -25616.39% | 0.28 | -93.73% |
| 2022-06-30 | -2.42 | -2.38 | 98.08% | 0.97 | -40.02% | 0.01 | -0.59% |
| 2021-12-31 | 2.50 | -0.13 | -5.33% | 2.14 | 85.59% | 0.16 | 6.57% |
| 2021-06-30 | 2.83 | -0.35 | -12.46% | 2.15 | 75.77% | 0.14 | 4.79% |
| 2020-12-31 | 144.63 | 4.76 | 3.29% | 159.53 | 110.30% | 0.72 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 59.01 | -8.81 | -14.93% | 70.60 | 119.65% | 0.52 | 0.88% |
| 2019-12-31 | 494.94 | 0.04 | 0.01% | -200.89 | -40.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 362.28 | -- | -- | -271.72 | -75.00% | -- | -- |
