名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1583.94 | 155.40 | 9.81% | -- | -- | 23.17 | 1.46% |
2023-06-30 | 1137.50 | -10.11 | -0.89% | -- | -- | 16.06 | 1.41% |
2022-12-31 | -1089.60 | 12.23 | -1.12% | -- | -- | 13.49 | -1.24% |
2022-06-30 | -981.26 | 113.84 | -11.60% | -- | -- | 9.01 | -0.92% |
2021-12-31 | 381.67 | 368.55 | 96.56% | -- | -- | 17.73 | 4.65% |
2021-06-30 | 265.09 | 168.80 | 63.68% | -- | -- | 11.93 | 4.50% |
2020-12-31 | 1334.17 | 535.72 | 40.15% | -- | -- | 19.26 | 1.44% |
2020-06-30 | 556.24 | 66.69 | 11.99% | -- | -- | 10.13 | 1.82% |
2019-12-31 | 757.97 | 207.09 | 27.32% | -- | -- | 21.41 | 2.83% |
2019-06-30 | 524.28 | -- | -- | -- | -- | 14.40 | 2.75% |