| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15839422.08 |
| 1.利息收入 | 25476.62 |
| 存款利息收入 | 25476.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785704.58 |
| 股票投资收益 | 1554036.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231667.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13776229.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
57.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251953.76 |
| 减：二、费用 | 1293033.77 |
| 1.管理人报酬 | 892786.39 |
| 2.托管费 | 173597.39 |
| 3.销售服务费 | 74166.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152483.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14546388.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14546388.31 |
| 一、收入： | 11375044.15 |
| 1.利息收入 | 13117.72 |
| 存款利息收入 | 13117.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59473.49 |
| 股票投资收益 | -101082.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160556.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11085082.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
41756.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175613.77 |
| 减：二、费用 | 536110.15 |
| 1.管理人报酬 | 372471.94 |
| 2.托管费 | 72425.14 |
| 3.销售服务费 | 27395.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63817.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10838934.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10838934.0 |
| 一、收入： | -10895971.08 |
| 1.利息收入 | 13489.11 |
| 存款利息收入 | 13489.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257174.33 |
| 股票投资收益 | 122258.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134916.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11290771.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
91393.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32742.82 |
| 减：二、费用 | 681670.26 |
| 1.管理人报酬 | 511191.7 |
| 2.托管费 | 99398.42 |
| 3.销售服务费 | 6476.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64603.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11577641.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11577641.34 |
| 一、收入： | -9812568.43 |
| 1.利息收入 | 6895.87 |
| 存款利息收入 | 6895.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1228541.89 |
| 股票投资收益 | 1138396.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90145.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11082514.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18958.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15550.46 |
| 减：二、费用 | 359665.09 |
| 1.管理人报酬 | 254390.02 |
| 2.托管费 | 49464.77 |
| 3.销售服务费 | 668.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55141.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172233.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172233.52 |
| 一、收入： | 3816686.08 |
| 1.利息收入 | 16771.91 |
| 存款利息收入 | 16771.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3862787.33 |
| 股票投资收益 | 3685468.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177318.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85783.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-123069.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145979.13 |
| 减：二、费用 | 1148993.74 |
| 1.管理人报酬 | 807296.62 |
| 2.托管费 | 156974.38 |
| 3.销售服务费 | 39.29 |
| 4.交易费用 | 18303.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166379.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2667692.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2667692.34 |
| 一、收入： | 2650851.92 |
| 1.利息收入 | 9967.68 |
| 存款利息收入 | 9967.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807336.32 |
| 股票投资收益 | 1688038.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119297.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
779627.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-49064.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102984.72 |
| 减：二、费用 | 638424.92 |
| 1.管理人报酬 | 434872.73 |
| 2.托管费 | 84558.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10149.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108844.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2012427.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2012427.0 |
| 一、收入： | 13341706.73 |
| 1.利息收入 | 26138.59 |
| 存款利息收入 | 26138.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5549802.9 |
| 股票投资收益 | 5357170.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192632.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7746055.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-361186.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380896.31 |
| 减：二、费用 | 851576.02 |
| 1.管理人报酬 | 664347.83 |
| 2.托管费 | 129178.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24914.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33134.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12490130.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12490130.71 |
| 一、收入： | 5562381.98 |
| 1.利息收入 | 14030.87 |
| 存款利息收入 | 14030.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768153.15 |
| 股票投资收益 | 666900.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101252.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4703989.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91522.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167731.05 |
| 减：二、费用 | 351171.37 |
| 1.管理人报酬 | 273615.61 |
| 2.托管费 | 53202.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11551.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12800.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5211210.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5211210.61 |
| 一、收入： | 7579713.22 |
| 1.利息收入 | 1059207.23 |
| 存款利息收入 | 1059207.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2285022.32 |
| 股票投资收益 | 2070894.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214127.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3144162.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-164647.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255969.54 |
| 减：二、费用 | 1449294.08 |
| 1.管理人报酬 | 1117792.19 |
| 2.托管费 | 217348.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25810.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88342.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6130419.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6130419.14 |
| 一、收入： | 5242785.34 |
| 1.利息收入 | 1038538.76 |
| 存款利息收入 | 1038538.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144007.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144007.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3005273.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-136948.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191914.38 |
| 减：二、费用 | 1120911.34 |
| 1.管理人报酬 | 848650.0 |
| 2.托管费 | 165015.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15249.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91996.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4121874.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4121874.0 |
