| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 516252.8元 |
| 本期利润 | 10123408.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9271525.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3816元 |
| 期末基金资产净值 | 39113224.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117904.92元 |
| 本期利润 | 7629795.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.35元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7780090.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.354元 |
| 期末基金资产净值 | 32910331.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235826.08元 |
| 本期利润 | -11048258.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3093673.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 24421628.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 907136.34元 |
| 本期利润 | -10070369.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3850415.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 24115100.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2753721.54元 |
| 本期利润 | 2667270.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8160935.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 36663101.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1232799.28元 |
| 本期利润 | 2012427.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9137173.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 49721293.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4744074.92元 |
| 本期利润 | 12490130.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7187426.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2573元 |
| 期末基金资产净值 | 43909897.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 507221.13元 |
| 本期利润 | 5211210.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3386531.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 40683908.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2986257.08元 |
| 本期利润 | 6130419.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1833444.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 22982376.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1116600.77元 |
| 本期利润 | 4121874.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279221.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 45674403.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
