名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -57105.01 | -34170.38 | 59.84% | 85.25 | -0.15% | 2124.75 | -3.72% |
2023-06-30 | -39234.43 | -18411.93 | 46.93% | 22.16 | -0.06% | 1490.59 | -3.80% |
2022-12-31 | -34016.37 | -44501.28 | 130.82% | 26.50 | -0.08% | 5653.91 | -16.62% |
2022-06-30 | 22308.14 | -19814.54 | -88.82% | 13.77 | 0.06% | 4689.54 | 21.02% |
2021-12-31 | -240.57 | 11005.89 | -4574.86% | 104.10 | -43.27% | 345.40 | -143.57% |
2021-06-30 | 6674.40 | 11311.95 | 169.48% | 0.94 | 0.01% | 192.71 | 2.89% |
2020-12-31 | 23277.80 | 9279.26 | 39.86% | 77.37 | 0.33% | 292.65 | 1.26% |
2020-06-30 | 5289.40 | 3595.69 | 67.98% | 35.79 | 0.68% | 189.57 | 3.58% |
2019-12-31 | 13742.64 | 6401.05 | 46.58% | 19.67 | 0.14% | 1246.11 | 9.07% |
2019-06-30 | 3882.04 | -801.13 | -20.64% | -- | -- | 747.13 | 19.25% |