嘉实消费精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3448074.24 |
存出保证金 |
236355.21 |
交易性金融资产 |
1062129612.96 |
股票投资 |
998522332.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63607280.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1458.06 |
应收申购款 |
588827.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1122362132.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15490076.25 |
应付赎回款 |
2152972.34 |
应付管理人报酬 |
1199946.34 |
应付托管费 |
199991.06 |
应付销售服务费 |
132202.75 |
应付税费 |
2.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
620143.54 |
负债合计 |
19795335.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
788767767.18 |
所有者权益合计 |
1102566797.06 |
负债和所有者权益合计 |
1122362132.11 |
资产: |
银行存款 |
100317056.0 |
结算备付金 |
450927.93 |
存出保证金 |
845070.74 |
交易性金融资产 |
1817964954.32 |
股票投资 |
1755040147.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62924807.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18653386.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1097.99 |
应收申购款 |
1004843.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1939237336.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
792873.06 |
应付管理人报酬 |
2576053.65 |
应付托管费 |
429342.27 |
应付销售服务费 |
181757.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1423454.94 |
负债合计 |
5403481.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1193947964.52 |
所有者权益合计 |
1933833855.14 |
负债和所有者权益合计 |
1939237336.74 |
资产: |
银行存款 |
403890482.52 |
结算备付金 |
2728689.93 |
存出保证金 |
482707.0 |
交易性金融资产 |
3648253592.95 |
股票投资 |
3636653946.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11599646.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105139441.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4160494914.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
68.4 |
应付赎回款 |
47486786.07 |
应付管理人报酬 |
4823691.06 |
应付托管费 |
803948.52 |
应付销售服务费 |
623031.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1940195.19 |
负债合计 |
55677720.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2171553319.65 |
所有者权益合计 |
4104817193.75 |
负债和所有者权益合计 |
4160494914.27 |
资产: |
银行存款 |
459171841.15 |
结算备付金 |
19589484.57 |
存出保证金 |
2321364.79 |
交易性金融资产 |
3999764400.7 |
股票投资 |
3988136073.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11628327.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12508562.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
18694.47 |
应收申购款 |
21155615.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4514529963.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4464.0 |
应付赎回款 |
33016880.46 |
应付管理人报酬 |
5044671.38 |
应付托管费 |
840778.54 |
应付销售服务费 |
758993.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4151513.45 |
负债合计 |
43817301.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2089609565.0 |
所有者权益合计 |
4470712661.96 |
负债和所有者权益合计 |
4514529963.36 |
资产: |
银行存款 |
292498566.57 |
结算备付金 |
5905996.44 |
存出保证金 |
383922.98 |
交易性金融资产 |
1855912987.44 |
股票投资 |
1845906987.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10006000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74603.28 |
应收利息 |
283582.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2155059658.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2396956.98 |
应付托管费 |
399492.84 |
应付销售服务费 |
278471.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191000.0 |
负债合计 |
4705761.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
966434189.07 |
所有者权益合计 |
2150353897.43 |
负债和所有者权益合计 |
2155059658.73 |
资产: |
银行存款 |
114894299.75 |
结算备付金 |
8179382.4 |
存出保证金 |
179411.11 |
交易性金融资产 |
740292731.06 |
股票投资 |
730271731.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10021000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
120617.34 |
应收股利 |
36154.4 |
应收申购款 |
6534572.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
870237168.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14055431.81 |
应付赎回款 |
9949927.97 |
应付管理人报酬 |
1045783.25 |
应付托管费 |
174297.22 |
应付销售服务费 |
76208.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99389.65 |
负债合计 |
26082376.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
342081167.08 |
所有者权益合计 |
844154792.13 |
负债和所有者权益合计 |
870237168.71 |
资产: |
银行存款 |
50021462.35 |
结算备付金 |
4455015.47 |
存出保证金 |
1812307.9 |
交易性金融资产 |
487053241.03 |
股票投资 |
477057241.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9996000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2299333.78 |
应收利息 |
172622.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5166379.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550980362.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9922529.31 |
应付赎回款 |
4700252.98 |
应付管理人报酬 |
595269.35 |
应付托管费 |
99211.56 |
应付销售服务费 |
38624.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183943.05 |
负债合计 |
15713291.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
238344581.45 |
所有者权益合计 |
535267071.89 |
负债和所有者权益合计 |
550980362.9 |
资产: |
银行存款 |
9825767.52 |
结算备付金 |
257943.56 |
存出保证金 |
112925.33 |
交易性金融资产 |
267989508.02 |
股票投资 |
257494408.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10495100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
69303.97 |
应收股利 |
90781.53 |
应收申购款 |
1593179.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279939409.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1847308.37 |
应付赎回款 |
1609455.79 |
应付管理人报酬 |
327149.96 |
应付托管费 |
54524.99 |
应付销售服务费 |
8580.64 |
应付税费 |
2.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110484.05 |
负债合计 |
4131115.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
196180060.28 |
所有者权益合计 |
275808293.99 |
负债和所有者权益合计 |
279939409.77 |
资产: |
银行存款 |
8771297.09 |
结算备付金 |
5477442.92 |
存出保证金 |
539731.78 |
交易性金融资产 |
444857615.5 |
股票投资 |
414836615.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30021000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8458124.34 |
应收利息 |
578849.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
311286.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
468994348.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13746910.81 |
应付管理人报酬 |
613978.82 |
应付托管费 |
102329.77 |
应付销售服务费 |
5760.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101146.62 |
负债合计 |
14904369.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
400715507.24 |
所有者权益合计 |
454089978.31 |
负债和所有者权益合计 |
468994348.09 |
资产: |
银行存款 |
366464725.62 |
结算备付金 |
7302938.57 |
存出保证金 |
1402608.94 |
交易性金融资产 |
1045937910.26 |
股票投资 |
976056910.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69881000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
537783.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1065964.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1422711931.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54993148.94 |
应付赎回款 |
3016699.21 |
应付管理人报酬 |
1637800.19 |
应付托管费 |
272966.71 |
应付销售服务费 |
6843.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36246.37 |
负债合计 |
60729640.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1329251822.34 |
所有者权益合计 |
1361982290.89 |
负债和所有者权益合计 |
1422711931.88 |