嘉实消费精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86266367.5元 |
| 本期利润 |
-134309411.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39100910.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
288974061.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42388216.0元 |
| 本期利润 |
-80879819.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100831292.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
428004387.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175297819.52元 |
| 本期利润 |
-160706263.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427670489.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5099元 |
| 期末基金资产净值 |
1565764496.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53809274.16元 |
| 本期利润 |
142720116.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599128892.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6372元 |
| 期末基金资产净值 |
1992096208.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19479334.83元 |
| 本期利润 |
-4094023.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258230222.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7957元 |
| 期末基金资产净值 |
714848504.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23821044.1元 |
| 本期利润 |
12068780.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64186285.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8382元 |
| 期末基金资产净值 |
187107795.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9911096.29元 |
| 本期利润 |
31161078.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24199443.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4938元 |
| 期末基金资产净值 |
109172278.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636653.87元 |
| 本期利润 |
3985212.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3808170.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
22516802.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1412953.61元 |
| 本期利润 |
1785470.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1267492.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
12936534.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77523.06元 |
| 本期利润 |
360300.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73245.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
16543184.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
