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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实消费精选股票C (006605)
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嘉实消费精选股票C006605
基金类型:股票型     成立日期:2019-04-03     基金规模:1.19亿份     基金经理: 吴越 
基金全称:嘉实消费精选股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.13%
  • 近一月增长率
    0.69%
  • 近一季增长率
    9.45%
  • 近半年增长率
    -10.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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嘉实消费精选股票C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 4543.58 3561.98 78.40% 593.66 13.07% -- -- 361.54 7.96%
2023-06-30 3293.80 2589.00 78.60% 431.50 13.10% -- -- 259.51 7.88%
2022-12-31 6616.52 5057.13 76.43% 842.86 12.74% -- -- 687.28 10.39%
2022-06-30 2814.68 2165.69 76.94% 360.95 12.82% -- -- 274.67 9.76%
2021-12-31 2370.78 1330.67 56.13% 221.78 9.35% 673.89 28.42% 119.42 5.04%
2021-06-30 961.51 554.24 57.64% 92.37 9.61% 262.32 27.28% 40.88 4.25%
2020-12-31 846.80 519.28 61.32% 86.55 10.22% 197.73 23.35% 21.45 2.53%
2020-06-30 387.97 219.61 56.61% 36.60 9.43% 115.10 29.67% 3.87 1.00%
2019-12-31 1615.97 1077.93 66.71% 179.66 11.12% 339.14 20.99% 5.76 0.36%
2019-06-30 675.83 488.05 72.22% 81.34 12.04% 100.11 14.81% 2.08 0.31%
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