| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2807.15 | 1275.40 | 45.43% | 425.13 | 15.14% | -- | -- | 179.02 | 6.38% |
| 2023-06-30 | 1606.26 | 535.29 | 33.33% | 178.43 | 11.11% | -- | -- | 92.34 | 5.75% |
| 2022-12-31 | 3168.29 | 1620.50 | 51.15% | 540.17 | 17.05% | -- | -- | 284.29 | 8.97% |
| 2022-06-30 | 1336.23 | 729.25 | 54.57% | 243.08 | 18.19% | -- | -- | 129.26 | 9.67% |
| 2021-12-31 | 2119.28 | 772.73 | 36.46% | 257.58 | 12.15% | 5.81 | 0.27% | 123.25 | 5.82% |
| 2021-06-30 | 1050.23 | 341.36 | 32.50% | 113.79 | 10.83% | 2.37 | 0.23% | 58.71 | 5.59% |
| 2020-12-31 | 4035.18 | 1237.41 | 30.67% | 412.47 | 10.22% | 14.35 | 0.36% | 456.31 | 11.31% |
| 2020-06-30 | 1943.55 | 692.33 | 35.62% | 230.78 | 11.87% | 9.58 | 0.49% | 336.67 | 17.32% |
| 2019-12-31 | 994.70 | 298.28 | 29.99% | 99.43 | 10.00% | 4.22 | 0.42% | 161.02 | 16.19% |
| 2019-06-30 | 242.87 | 85.13 | 35.05% | 28.38 | 11.68% | 1.59 | 0.65% | 50.36 | 20.73% |
