名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 91.25% | 2.64% | 356992.74 |
2023-12-31 | -- | 101.03% | 2.93% | 370117.90 |
2023-09-30 | -- | 95.86% | 2.36% | 389967.73 |
2023-06-30 | -- | 99.13% | 2.56% | 358439.32 |
2023-03-31 | -- | 128.1% | 3.88% | 236776.33 |
2022-12-31 | -- | 95.01% | 6.56% | 240322.21 |
2022-09-30 | -- | 102.11% | 2.47% | 521110.45 |
2022-06-30 | -- | 97.12% | 3.78% | 398598.40 |
2022-03-31 | -- | 102.86% | 0.31% | 365862.35 |
2021-12-31 | -- | 102.94% | 1.08% | 302852.00 |
2021-09-30 | -- | 103.73% | 0.85% | 216358.85 |
2021-06-30 | -- | 106.9% | 0.23% | 189081.88 |
2021-03-31 | -- | 104.26% | 2.17% | 167672.99 |
2020-12-31 | -- | 115.08% | 0.38% | 201590.94 |
2020-09-30 | -- | 111.18% | 0.55% | 220413.93 |
2020-06-30 | -- | 118.08% | 1.94% | 347860.37 |
2020-03-31 | -- | 101.26% | 2.95% | 68316.05 |
2019-12-31 | -- | 108.08% | 1.26% | 27586.17 |
2019-09-30 | -- | 119.34% | 0.51% | 37528.76 |
2019-06-30 | -- | 92.58% | 5.82% | 28820.22 |
2019-03-31 | -- | 106.55% | 2.07% | 3166.98 |