名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17406.14 | -- | -- | 13939.92 | 80.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 9447.68 | -- | -- | 6436.00 | 68.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 12588.40 | -- | -- | 15464.17 | 122.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 8536.91 | -- | -- | 7666.78 | 89.81% | -- | -- |
2021-12-31 | 15310.00 | -- | -- | -1725.68 | -11.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 7284.89 | -- | -- | -993.88 | -13.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 3171.13 | -- | -- | -10969.89 | -345.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 40.14 | -- | -- | -3169.08 | -7894.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 5583.91 | -- | -- | 1.90 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 1427.50 | -- | -- | 81.32 | 5.70% | -- | -- |