| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4329.89 | 1367.76 | 31.59% | 341.94 | 7.90% | -- | -- | 165.62 | 3.82% |
| 2023-06-30 | 2392.19 | 691.27 | 28.90% | 172.82 | 7.22% | -- | -- | 76.08 | 3.18% |
| 2022-12-31 | 4834.58 | 1739.58 | 35.98% | 434.90 | 9.00% | -- | -- | 217.30 | 4.49% |
| 2022-06-30 | 1634.82 | 773.29 | 47.30% | 193.32 | 11.83% | -- | -- | 123.06 | 7.53% |
| 2021-12-31 | 2000.86 | 436.02 | 21.79% | 109.00 | 5.45% | 13.57 | 0.68% | 99.67 | 4.98% |
| 2021-06-30 | 669.49 | 166.31 | 24.84% | 41.58 | 6.21% | 3.93 | 0.59% | 31.38 | 4.69% |
| 2020-12-31 | 2634.29 | 789.91 | 29.99% | 197.48 | 7.50% | 4.76 | 0.18% | 200.85 | 7.62% |
| 2020-06-30 | 1805.05 | 486.09 | 26.93% | 121.52 | 6.73% | 2.57 | 0.14% | 152.80 | 8.47% |
| 2019-12-31 | 2786.87 | 573.89 | 20.59% | 143.47 | 5.15% | 9.55 | 0.34% | 264.72 | 9.50% |
| 2019-06-30 | 1173.99 | 242.43 | 20.65% | 60.61 | 5.16% | 4.64 | 0.39% | 119.56 | 10.18% |
