| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 227148237.27 |
| 1.利息收入 | 775563.7 |
| 存款利息收入 | 53605.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213557353.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203977303.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 9580050.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9892570.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2922749.39 |
| 减：二、费用 | 43298935.96 |
| 1.管理人报酬 | 13677649.66 |
| 2.托管费 | 3419412.39 |
| 3.销售服务费 | 1656170.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23648266.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23648266.1 |
| 6.其他费用 | 334229.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183849301.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183849301.31 |
| 一、收入： | 126798417.99 |
| 1.利息收入 | 198708.92 |
| 存款利息收入 | 26617.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106268145.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100767676.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 5500468.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17719673.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611890.59 |
| 减：二、费用 | 23921887.33 |
| 1.管理人报酬 | 6912656.59 |
| 2.托管费 | 1728164.09 |
| 3.销售服务费 | 760765.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14095422.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14095422.97 |
| 6.其他费用 | 163781.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102876530.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102876530.66 |
| 一、收入： | 236915864.44 |
| 1.利息收入 | 2272059.77 |
| 存款利息收入 | 46115.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237501574.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227359401.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 10142172.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4052354.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194585.29 |
| 减：二、费用 | 48345799.88 |
| 1.管理人报酬 | 17395829.98 |
| 2.托管费 | 4348957.47 |
| 3.销售服务费 | 2172965.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23448414.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23448414.57 |
| 6.其他费用 | 339813.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188570064.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188570064.56 |
| 一、收入： | 115609240.98 |
| 1.利息收入 | 1884649.97 |
| 存款利息收入 | 24038.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94349260.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89073081.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 5276179.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18477414.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897916.43 |
| 减：二、费用 | 16348162.53 |
| 1.管理人报酬 | 7732947.37 |
| 2.托管费 | 1933236.78 |
| 3.销售服务费 | 1230642.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5020726.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5020726.78 |
| 6.其他费用 | 160402.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99261078.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99261078.45 |
| 一、收入： | 82792277.49 |
| 1.利息收入 | 77258011.17 |
| 存款利息收入 | 23007.73 |
| 债券利息收入 | 75014838.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 2202731.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10152290.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10151382.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -907.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14923012.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763543.84 |
| 减：二、费用 | 20008582.71 |
| 1.管理人报酬 | 4360172.9 |
| 2.托管费 | 1090043.21 |
| 3.销售服务费 | 996712.41 |
| 4.交易费用 | 135736.38 |
| 5.利息支出 | 12883980.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12883980.22 |
| 6.其他费用 | 299352.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62783694.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62783694.78 |
| 一、收入： | 32529123.29 |
| 1.利息收入 | 34204172.53 |
| 存款利息收入 | 10362.19 |
| 债券利息收入 | 33141400.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1034976.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10538644.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10537736.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -907.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8747579.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116016.53 |
| 减：二、费用 | 6694939.61 |
| 1.管理人报酬 | 1663050.35 |
| 2.托管费 | 415762.62 |
| 3.销售服务费 | 313839.81 |
| 4.交易费用 | 39301.66 |
| 5.利息支出 | 4000630.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4000630.12 |
| 6.其他费用 | 148500.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25834183.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25834183.68 |
| 一、收入： | 120166221.15 |
| 1.利息收入 | 158418818.32 |
| 存款利息收入 | 79486.02 |
| 债券利息收入 | 154789491.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 2864706.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22621663.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22621663.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16764961.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134027.63 |
| 减：二、费用 | 26342942.66 |
| 1.管理人报酬 | 7899061.41 |
| 2.托管费 | 1974765.4 |
| 3.销售服务费 | 2008533.61 |
| 4.交易费用 | 47597.97 |
| 5.利息支出 | 13568058.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13568058.54 |
| 6.其他费用 | 312145.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93823278.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93823278.49 |
| 一、收入： | 77515924.79 |
| 1.利息收入 | 98670780.63 |
| 存款利息收入 | 64309.69 |
| 债券利息收入 | 96998899.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1440710.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11538129.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11538129.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10427528.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810801.99 |
| 减：二、费用 | 18050503.06 |
| 1.管理人报酬 | 4860944.32 |
| 2.托管费 | 1215236.08 |
| 3.销售服务费 | 1528038.3 |
| 4.交易费用 | 25715.47 |
| 5.利息支出 | 9943582.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9943582.24 |
| 6.其他费用 | 140679.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59465421.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59465421.73 |
| 一、收入： | 119416712.57 |
| 1.利息收入 | 121633278.07 |
| 存款利息收入 | 122602.72 |
| 债券利息收入 | 118718574.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1393234.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8970604.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8970604.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4735246.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018791.94 |
| 减：二、费用 | 27868692.64 |
| 1.管理人报酬 | 5738907.77 |
| 2.托管费 | 1434726.94 |
| 3.销售服务费 | 2647217.68 |
| 4.交易费用 | 95477.29 |
| 5.利息支出 | 17271627.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17271627.76 |
| 6.其他费用 | 274585.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91548019.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91548019.93 |
| 一、收入： | 51371004.53 |
| 1.利息收入 | 53101580.35 |
| 存款利息收入 | 100834.85 |
| 债券利息收入 | 51222276.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 401224.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2373475.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2373475.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-676757.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319657.13 |
| 减：二、费用 | 11739914.63 |
| 1.管理人报酬 | 2424281.67 |
| 2.托管费 | 606070.4 |
| 3.销售服务费 | 1195556.72 |
| 4.交易费用 | 46353.15 |
| 5.利息支出 | 7170816.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7170816.28 |
| 6.其他费用 | 123824.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39631089.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39631089.9 |
