易方达安悦超短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103684.78 |
| 存出保证金 |
10737.32 |
| 交易性金融资产 |
5206615376.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4944651404.56 |
| 资产支持证券投资 |
261963971.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123816821.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5352100043.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
665608574.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25515.99 |
| 应付管理人报酬 |
875257.38 |
| 应付托管费 |
218814.36 |
| 应付销售服务费 |
122559.08 |
| 应付税费 |
396366.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343663.18 |
| 负债合计 |
667590750.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4596382652.02 |
| 所有者权益合计 |
4684509292.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5352100043.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847346.72 |
| 结算备付金 |
103303.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9293927339.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8927109498.83 |
| 资产支持证券投资 |
366817840.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96008135.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9391886124.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1691643532.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2518995.5 |
| 应付管理人报酬 |
1459985.21 |
| 应付托管费 |
364996.26 |
| 应付销售服务费 |
151689.46 |
| 应付税费 |
458052.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222344.89 |
| 负债合计 |
1696819596.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7556616985.6 |
| 所有者权益合计 |
7695066528.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9391886124.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2279427.8 |
| 结算备付金 |
102930.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8316397434.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7806720098.95 |
| 资产支持证券投资 |
509677335.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47080056.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8365859849.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1842900345.8 |
| 应付证券清算款 |
10014872.74 |
| 应付赎回款 |
30829967.65 |
| 应付管理人报酬 |
1352913.14 |
| 应付托管费 |
338228.31 |
| 应付销售服务费 |
123652.88 |
| 应付税费 |
533395.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410202.26 |
| 负债合计 |
1886503578.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6388971604.29 |
| 所有者权益合计 |
6479356271.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8365859849.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013610.26 |
| 结算备付金 |
102553.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14310471579.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13639419838.4 |
| 资产支持证券投资 |
671051741.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195684252.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63678945.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14570950941.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3254336529.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99233786.83 |
| 应付管理人报酬 |
2060585.81 |
| 应付托管费 |
515146.45 |
| 应付销售服务费 |
260325.22 |
| 应付税费 |
699052.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263694.34 |
| 负债合计 |
3357369120.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11027995662.7 |
| 所有者权益合计 |
11213581820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14570950941.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336941.0 |
| 结算备付金 |
102163.0 |
| 存出保证金 |
3392.19 |
| 交易性金融资产 |
3931084000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3876014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
55070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24926237.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41191814.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3999644547.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306999446.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120388.23 |
| 应付管理人报酬 |
692102.79 |
| 应付托管费 |
173025.68 |
| 应付销售服务费 |
189609.71 |
| 应付税费 |
262788.59 |
| 应付利息 |
24602.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205500.0 |
| 负债合计 |
308781301.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3636322858.26 |
| 所有者权益合计 |
3690863246.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3999644547.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2159344.53 |
| 结算备付金 |
101789.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1497137472.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438882072.0 |
| 资产支持证券投资 |
58255400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16845357.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44316647.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560560611.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387979098.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97757.36 |
| 应付管理人报酬 |
190557.32 |
| 应付托管费 |
47639.35 |
| 应付销售服务费 |
51781.66 |
| 应付税费 |
121839.89 |
| 应付利息 |
71830.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108600.0 |
| 负债合计 |
388718408.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155327233.93 |
| 所有者权益合计 |
1171842203.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560560611.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4109428.1 |
| 结算备付金 |
110944.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2438317340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2334276740.0 |
| 资产支持证券投资 |
104040600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33948074.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30725148.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2507210936.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90969844.51 |
| 应付证券清算款 |
3206356.16 |
| 应付赎回款 |
1604295.53 |
| 应付管理人报酬 |
377350.23 |
| 应付托管费 |
94337.57 |
| 应付销售服务费 |
60249.95 |
| 应付税费 |
232791.83 |
| 应付利息 |
-1811.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219146.4 |
| 负债合计 |
96798734.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2382411403.48 |
| 所有者权益合计 |
2410412201.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2507210936.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4154866.77 |
| 结算备付金 |
652500.78 |
| 存出保证金 |
8557.66 |
| 交易性金融资产 |
4881461863.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4799840043.0 |
| 资产支持证券投资 |
81621820.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67001229.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8432985.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4961712003.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
889103835.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195311632.05 |
| 应付管理人报酬 |
748056.22 |
| 应付托管费 |
187014.08 |
| 应付销售服务费 |
181057.18 |
| 应付税费 |
556779.56 |
| 应付利息 |
79432.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95365.08 |
| 负债合计 |
1086337394.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3823982093.94 |
| 所有者权益合计 |
3875374609.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4961712003.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153580.96 |
| 结算备付金 |
424520.56 |
| 存出保证金 |
4881.78 |
| 交易性金融资产 |
4984410810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4872886500.0 |
| 资产支持证券投资 |
111524310.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63177201.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41112113.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5090283108.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702068138.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1313223.35 |
| 应付管理人报酬 |
737264.17 |
| 应付托管费 |
184316.06 |
| 应付销售服务费 |
318413.37 |
| 应付税费 |
460901.45 |
| 应付利息 |
537641.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189225.8 |
| 负债合计 |
705889959.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313598579.4 |
| 所有者权益合计 |
4384393148.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5090283108.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261204.19 |
| 结算备付金 |
922890.79 |
| 存出保证金 |
14444.8 |
| 交易性金融资产 |
2055762440.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025633440.1 |
| 资产支持证券投资 |
30129000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43814030.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33149894.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134924904.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
534101235.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49758.43 |
| 应付管理人报酬 |
303602.06 |
| 应付托管费 |
75900.51 |
| 应付销售服务费 |
147025.58 |
| 应付税费 |
231301.93 |
| 应付利息 |
281405.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88453.53 |
| 负债合计 |
535342519.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564484055.57 |
| 所有者权益合计 |
1599582385.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134924904.93 |
