名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8562.76 | 64.89 | -0.76% | -- | -- | 8.37 | -0.10% |
2023-06-30 | -943.06 | 92.02 | -9.76% | -- | -- | 4.83 | -0.51% |
2022-12-31 | -16121.47 | -348.58 | 2.16% | 7.46 | -0.05% | 14.03 | -0.09% |
2022-06-30 | -6913.77 | -247.89 | 3.59% | 7.46 | -0.11% | 8.58 | -0.12% |
2021-12-31 | 2172.02 | 156.21 | 7.19% | 0.12 | 0.01% | 12.31 | 0.57% |
2021-06-30 | 5202.00 | 132.66 | 2.55% | -- | -- | 5.33 | 0.10% |
2020-12-31 | 19293.29 | 482.08 | 2.50% | 6.28 | 0.03% | 13.34 | 0.07% |
2020-06-30 | 5721.34 | 126.38 | 2.21% | 6.21 | 0.11% | 9.04 | 0.16% |
2019-12-31 | 4969.48 | -102.17 | -2.06% | 5.09 | 0.10% | 0.55 | 0.01% |
2019-06-30 | 294.27 | -34.47 | -11.71% | -0.04 | -0.01% | 0.02 | 0.01% |