方正富邦深证100ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
22907.13 |
存出保证金 |
5892.93 |
交易性金融资产 |
465808021.58 |
股票投资 |
7434431.64 |
基金投资 |
458373589.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
842626.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
646257.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
496511465.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1181219.16 |
应付管理人报酬 |
15486.96 |
应付托管费 |
3097.43 |
应付销售服务费 |
37855.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
322541.25 |
负债合计 |
1560200.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
408100858.27 |
所有者权益合计 |
494951264.47 |
负债和所有者权益合计 |
496511465.07 |
资产: |
银行存款 |
35125041.1 |
结算备付金 |
31662.61 |
存出保证金 |
13819.96 |
交易性金融资产 |
537475444.35 |
股票投资 |
5755703.5 |
基金投资 |
531719740.85 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
749342.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
573395310.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1242967.28 |
应付管理人报酬 |
16648.7 |
应付托管费 |
3329.72 |
应付销售服务费 |
41985.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224884.42 |
负债合计 |
1529815.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
408754310.8 |
所有者权益合计 |
571865494.36 |
负债和所有者权益合计 |
573395310.03 |
资产: |
银行存款 |
36250437.02 |
结算备付金 |
61660.68 |
存出保证金 |
25727.27 |
交易性金融资产 |
557307321.65 |
股票投资 |
15850935.55 |
基金投资 |
541456386.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
991317.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
594636464.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1520680.4 |
应付管理人报酬 |
21547.31 |
应付托管费 |
4309.48 |
应付销售服务费 |
45034.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330451.71 |
负债合计 |
1922023.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
415697479.21 |
所有者权益合计 |
592714441.04 |
负债和所有者权益合计 |
594636464.09 |
资产: |
银行存款 |
40682240.38 |
结算备付金 |
256271.31 |
存出保证金 |
57962.34 |
交易性金融资产 |
611466463.0 |
股票投资 |
10709222.08 |
基金投资 |
600757240.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2138571.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
864548.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655466056.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4969570.53 |
应付管理人报酬 |
19628.28 |
应付托管费 |
3925.67 |
应付销售服务费 |
46532.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246247.38 |
负债合计 |
5285904.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
391036564.3 |
所有者权益合计 |
650180152.12 |
负债和所有者权益合计 |
655466056.91 |
资产: |
银行存款 |
42293424.57 |
结算备付金 |
15091.55 |
存出保证金 |
58993.59 |
交易性金融资产 |
634440796.6 |
股票投资 |
11430783.89 |
基金投资 |
622350012.71 |
债券投资 |
660000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4604.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2533618.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
679346528.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
412935.42 |
应付赎回款 |
2365818.53 |
应付管理人报酬 |
22283.89 |
应付托管费 |
4456.79 |
应付销售服务费 |
56993.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315192.51 |
负债合计 |
3217459.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
363981227.71 |
所有者权益合计 |
676129068.57 |
负债和所有者权益合计 |
679346528.34 |
资产: |
银行存款 |
52377030.5 |
结算备付金 |
182945.28 |
存出保证金 |
155352.89 |
交易性金融资产 |
715646819.34 |
股票投资 |
12604085.6 |
基金投资 |
703042733.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7210821.89 |
应收利息 |
4974.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3310380.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
778888325.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18034627.42 |
应付管理人报酬 |
24227.82 |
应付托管费 |
4845.55 |
应付销售服务费 |
65510.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241886.24 |
负债合计 |
18435541.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
390561759.99 |
所有者权益合计 |
760452783.5 |
负债和所有者权益合计 |
778888325.15 |
资产: |
银行存款 |
42930711.63 |
结算备付金 |
256963.36 |
存出保证金 |
128015.08 |
交易性金融资产 |
612749453.01 |
股票投资 |
11611050.41 |
基金投资 |
601138402.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4758.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3613624.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659683525.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
679.63 |
应付赎回款 |
8905816.73 |
应付管理人报酬 |
21361.95 |
应付托管费 |
4272.41 |
应付销售服务费 |
65134.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321290.31 |
负债合计 |
9396254.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
354677470.91 |
所有者权益合计 |
650287271.75 |
负债和所有者权益合计 |
659683525.92 |
资产: |
银行存款 |
28030238.22 |
结算备付金 |
83276.28 |
存出保证金 |
102020.97 |
交易性金融资产 |
363956446.33 |
股票投资 |
11476450.1 |
基金投资 |
352479996.23 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9132.06 |
应收利息 |
5966.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5105471.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
397292551.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
719.56 |
应付赎回款 |
11096805.81 |
应付管理人报酬 |
13372.33 |
应付托管费 |
2674.46 |
应付销售服务费 |
50855.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218367.02 |
负债合计 |
11449930.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
274338856.19 |
所有者权益合计 |
385842620.88 |
负债和所有者权益合计 |
397292551.38 |
资产: |
银行存款 |
24390213.68 |
结算备付金 |
202985.87 |
存出保证金 |
253938.8 |
交易性金融资产 |
306700987.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
306376987.27 |
债券投资 |
324000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5208.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2382630.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
333935964.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
149.41 |
应付赎回款 |
6972023.5 |
应付管理人报酬 |
9688.9 |
应付托管费 |
1937.81 |
应付销售服务费 |
43315.84 |
应付税费 |
1.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178667.41 |
负债合计 |
7451483.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
267010850.13 |
所有者权益合计 |
326484480.94 |
负债和所有者权益合计 |
333935964.11 |
资产: |
银行存款 |
9287203.65 |
结算备付金 |
354162.02 |
存出保证金 |
28099.62 |
交易性金融资产 |
116347798.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
116347798.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2098.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2536154.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128555515.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
133.15 |
应付赎回款 |
782735.11 |
应付管理人报酬 |
3535.4 |
应付托管费 |
707.09 |
应付销售服务费 |
24486.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78702.73 |
负债合计 |
941291.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
121130410.86 |
所有者权益合计 |
127614224.5 |
负债和所有者权益合计 |
128555515.67 |