易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4515.27 |
| 存出保证金 |
3067.41 |
| 交易性金融资产 |
104375335.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
104375335.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170935.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
199481.94 |
| 资产总计 |
110687639.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118919.93 |
| 应付管理人报酬 |
776.06 |
| 应付托管费 |
258.71 |
| 应付销售服务费 |
3489.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220359.16 |
| 负债合计 |
343803.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88496179.32 |
| 所有者权益合计 |
110343836.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
110687639.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6345208.22 |
| 结算备付金 |
19910.15 |
| 存出保证金 |
3979.11 |
| 交易性金融资产 |
102502416.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102502416.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163576.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109035089.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407676.47 |
| 应付管理人报酬 |
732.55 |
| 应付托管费 |
244.18 |
| 应付销售服务费 |
3430.35 |
| 应付税费 |
80.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169659.79 |
| 负债合计 |
581823.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80097919.69 |
| 所有者权益合计 |
108453265.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
109035089.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6054607.96 |
| 结算备付金 |
17142.28 |
| 存出保证金 |
3984.81 |
| 交易性金融资产 |
100825209.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
100825209.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101211.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107002156.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240400.44 |
| 应付管理人报酬 |
753.78 |
| 应付托管费 |
251.28 |
| 应付销售服务费 |
3519.34 |
| 应付税费 |
346.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180404.06 |
| 负债合计 |
425675.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78015307.58 |
| 所有者权益合计 |
106576481.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
107002156.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5935668.29 |
| 结算备付金 |
10866.82 |
| 存出保证金 |
12376.7 |
| 交易性金融资产 |
103049668.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
103049668.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627252.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109635832.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145378.63 |
| 应付管理人报酬 |
703.52 |
| 应付托管费 |
234.53 |
| 应付销售服务费 |
3454.51 |
| 应付税费 |
2545.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169530.12 |
| 负债合计 |
321846.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71488224.7 |
| 所有者权益合计 |
109313986.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
109635832.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6867109.65 |
| 结算备付金 |
11948.92 |
| 存出保证金 |
1547.84 |
| 交易性金融资产 |
107201676.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107102677.13 |
| 债券投资 |
98999.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611646.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114694525.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469325.3 |
| 应付赎回款 |
402896.49 |
| 应付管理人报酬 |
773.24 |
| 应付托管费 |
257.75 |
| 应付销售服务费 |
3859.99 |
| 应付税费 |
6580.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100161.01 |
| 负债合计 |
983854.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69100248.46 |
| 所有者权益合计 |
113710670.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
114694525.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6262473.94 |
| 结算备付金 |
5376.64 |
| 存出保证金 |
915.36 |
| 交易性金融资产 |
108120860.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
108094860.26 |
| 债券投资 |
25999.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
578.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141969.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115532173.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
770902.35 |
| 应付管理人报酬 |
848.95 |
| 应付托管费 |
283.0 |
| 应付销售服务费 |
4360.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149932.16 |
| 负债合计 |
926326.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69383630.0 |
| 所有者权益合计 |
114605847.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
115532173.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5703138.21 |
| 结算备付金 |
5769.21 |
| 存出保证金 |
8409.84 |
| 交易性金融资产 |
97658038.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
97613038.54 |
| 债券投资 |
44999.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
557.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567072.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103942985.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378440.48 |
| 应付管理人报酬 |
720.3 |
| 应付托管费 |
240.08 |
| 应付销售服务费 |
4298.09 |
| 应付税费 |
25232.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101078.42 |
| 负债合计 |
510009.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66461854.73 |
| 所有者权益合计 |
103432975.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
103942985.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4875471.15 |
| 结算备付金 |
4522.18 |
| 存出保证金 |
44708.03 |
| 交易性金融资产 |
82762334.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
82762334.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
478.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423620.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88111134.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494739.98 |
| 应付管理人报酬 |
585.13 |
| 应付托管费 |
195.05 |
| 应付销售服务费 |
3846.82 |
| 应付税费 |
37709.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80112.47 |
| 负债合计 |
617189.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73423331.65 |
| 所有者权益合计 |
87493945.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
88111134.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7212883.16 |
| 结算备付金 |
10461.87 |
| 存出保证金 |
87384.17 |
| 交易性金融资产 |
123762287.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123716275.75 |
| 债券投资 |
46011.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691367.98 |
| 应收利息 |
1558.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326993.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132092936.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1152957.19 |
| 应付管理人报酬 |
980.99 |
| 应付托管费 |
327.01 |
| 应付销售服务费 |
7768.24 |
| 应付税费 |
52672.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41609.53 |
| 负债合计 |
1259541.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120544531.62 |
| 所有者权益合计 |
130833395.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
132092936.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15387063.08 |
| 结算备付金 |
377649.81 |
| 存出保证金 |
186942.64 |
| 交易性金融资产 |
221671247.46 |
| 股票投资 |
3775337.78 |
| 基金投资 |
217895909.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2233.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1144680.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238769817.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2479634.47 |
| 应付管理人报酬 |
2324.51 |
| 应付托管费 |
774.8 |
| 应付销售服务费 |
13525.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28594.74 |
| 负债合计 |
2680978.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237381311.96 |
| 所有者权益合计 |
236088838.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
238769817.16 |
