名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.98 | 0.91 | 4.57% | 0.30 | 1.52% | -- | -- | 4.29 | 21.47% |
2023-06-30 | 10.09 | 0.46 | 4.61% | 0.15 | 1.54% | -- | -- | 2.24 | 22.16% |
2022-12-31 | 16.36 | 0.97 | 5.93% | 0.32 | 1.98% | -- | -- | 4.36 | 26.63% |
2022-06-30 | 10.50 | 0.53 | 5.01% | 0.18 | 1.67% | -- | -- | 2.34 | 22.28% |
2021-12-31 | 23.07 | 0.91 | 3.93% | 0.30 | 1.31% | 0.19 | 0.84% | 4.85 | 21.01% |
2021-06-30 | 11.47 | 0.46 | 4.01% | 0.15 | 1.34% | 0.10 | 0.84% | 2.54 | 22.14% |
2020-12-31 | 21.39 | 0.81 | 3.79% | 0.27 | 1.26% | 0.72 | 3.36% | 5.29 | 24.72% |
2020-06-30 | 13.63 | 0.41 | 2.99% | 0.14 | 1.00% | 0.54 | 3.97% | 2.79 | 20.44% |
2019-12-31 | 65.35 | 10.95 | 16.76% | 2.39 | 3.65% | 33.57 | 51.38% | 11.98 | 18.33% |
2019-06-30 | 53.28 | 10.04 | 18.84% | 2.08 | 3.91% | 32.27 | 60.56% | 5.76 | 10.81% |